中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1172
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：75.92%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||