大摩品质生活精选股票A

(000309)公募股票型
4.1460 0.29%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
4.1460
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.97%
  • 最近一季:29.97%
  • 最近半年:26.79%
  • 今年以来:33.40%
  • 最近一年:40.69%
  • 最近两年:43.36%
  • 最近三年:27.41%
  • 成立以来:319.64%
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金经理:缪东航 赵伟捷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.74亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.40亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩品质生活精选股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 5.92% 83.66 1407.09 6.53% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 5.55% 18.98 1320.06 6.13% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 4.01% 3.78 953.39 4.43% 0.00 (新增)
4 605319 无锡振华 3.93% 27.36 934.62 4.34% 0.00 (新增)
5 301367 瑞迈特 3.64% 10.28 864.55 4.01% 0.00 (新增)
6 002970 锐明技术 3.48% 16.75 827.41 3.84% 0.00 (新增)
7 601128 常熟银行 3.45% 111.34 820.59 3.81% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 3.44% 68.44 817.17 3.79% 0.00 (新增)
9 002353 杰瑞股份 3.43% 23.32 816.20 3.79% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 2.89% 15.31 687.73 3.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 4.01% 14.84 999.03 4.42% 14.84 (100.00%)
2 600079 人福医药 3.62% 43.82 902.69 3.99% 0.00 (0.00%)
3 688606 奥泰生物 3.28% 11.14 816.12 3.61% 11.14 (100.00%)
4 002475 立讯精密 3.14% 19.11 781.41 3.45% 0.00 (0.00%)
5 002970 锐明技术 3.09% 13.56 769.94 3.40% 13.56 (100.00%)
6 002142 宁波银行 3.04% 29.28 756.01 3.34% 3.49 (13.53%)
7 600926 杭州银行 2.98% 51.45 742.88 3.28% 51.45 (100.00%)
8 600519 贵州茅台 2.88% 0.46 718.06 3.17% 0.46 (100.00%)
9 000333 美的集团 2.80% 8.88 697.08 3.08% -2.11 (-19.20%)
10 600031 三一重工 2.73% 35.66 680.04 3.01% 35.66 (100.00%)
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