安信永利信用A
(000310)公募债券型
1.5192
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.8692
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：13.46%
- 成立以来：109.36%
- 成立日期：2013-11-08
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2019-01-18 |
| 2 | 0.070000 | 2017-12-22 |
| 3 | 0.150000 | 2015-12-01 |
| 4 | 0.090000 | 2014-10-31 |