招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)公募混合型
2.2080
2.79%+0.0617
单位净值 [2025-09-30]
2.4210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：12.60%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：14.94%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：18.71%
- 最近三年：18.77%
- 成立以来：157.16%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066000 | 2019-03-12 |
| 2 | 0.067000 | 2017-06-29 |
| 3 | 0.080100 | 2017-03-29 |