招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)公募混合型
2.2080
2.79%+0.0617
单位净值 [2025-09-30]
2.4210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：12.60%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：14.94%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：18.71%
- 最近三年：18.77%
- 成立以来：157.16%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
现任基金经理
王刚 上任时间：2017-07-28
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商瑞 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 51.46% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 59.00% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 53.81% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 46.13% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商丰美混合A | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 61.81% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商丰美混合C | 混合型 | 2017-07-28 | 至今 | 60.30% | -2.47% | -4.84% | 2.05% |
| 招商安荣混合A | 混合型 | 2019-02-22 | 至今 | 55.24% | 15.17% | 17.04% | 10.04% |
| 招商安荣混合C | 混合型 | 2019-02-22 | 至今 | 48.37% | 15.17% | 17.04% | 10.04% |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 至今 | 50.00% | 7.77% | 5.75% | -1.71% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 至今 | 46.17% | 7.77% | 5.75% | -1.71% |
| 招商享诚增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 10.20% | -12.20% | -32.23% | -23.92% |
| 招商享诚增强债券C | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 8.90% | -12.20% | -32.23% | -23.92% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-21 | 至今 | 8.51% | -2.51% | -19.77% | -11.20% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-21 | 至今 | 6.56% | -2.51% | -19.77% | -11.20% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 债券型 | 2022-12-20 | 至今 | 7.00% | 2.00% | -11.08% | -2.70% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 债券型 | 2022-12-20 | 至今 | 6.22% | 2.00% | -11.08% | -2.70% |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2017-07-28 | 2025-08-08 | 63.52% | 12.00% | 7.34% | 10.84% |
| 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2017-07-28 | 2019-02-22 | -13.36% | -15.32% | -18.70% | -7.26% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2017-07-28 | 2025-08-08 | 69.84% | 12.00% | 7.34% | 10.84% |
| 招商安荣混合A | 混合型 | 2019-02-22 | 2025-07-14 | 56.99% | 27.56% | 26.56% | 16.62% |
| 招商安荣混合C | 混合型 | 2019-02-22 | 2025-07-14 | 49.15% | 27.56% | 26.56% | 16.62% |
| 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 2025-07-01 | 45.09% | 17.12% | 11.88% | 2.12% |
| 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 2025-07-01 | 49.41% | 17.12% | 11.88% | 2.12% |
| 招商添瑞1年定开债A | 债券型 | 2020-04-26 | 2021-12-18 | 4.95% | 30.85% | 44.99% | 32.60% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2020-07-23 | 2021-08-14 | 3.70% | 5.75% | 9.12% | 5.49% |
| 招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2021-08-02 | 2023-07-18 | 6.46% | -5.53% | -23.93% | -19.62% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 吕一凡 | 吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增长基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金经理(2013年6月5日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2013年11 展开∨ 收起∧ | 2013-11-06 | 2014-12-31 | 24.10% | 46.75% | 26.86% | 45.05% |
| 李亚 | 李亚先生:研究生硕士,2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管 理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人。2018年2月8日至2021年2月9日担任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。曾任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2014-12-13 | 2017-03-11 | 15.45% | 9.48% | -0.39% | 7.32% |
| 邓栋 | 邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧ | 2015-02-12 | 2017-07-28 | 20.34% | 2.92% | -7.73% | 8.10% |