宏利淘利债券A
(000319)公募债券型
1.0069
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：68.02%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：李宇璐 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042200 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.043500 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.040000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.052400 | 2024-10-30 |
| 5 | 0.056500 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.060700 | 2024-08-16 |
| 7 | 0.043900 | 2019-09-20 |
| 8 | 0.045200 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.046700 | 2019-03-25 |
| 10 | 0.048000 | 2018-12-20 |
| 11 | 0.049000 | 2018-09-25 |
| 12 | 0.061000 | 2018-07-12 |