0.3241
每万份收益 [2025-09-28]
1.1340%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2013-09-12
- 基金经理：徐寅喆 温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：349.15亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3423 |
1.165% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3241 |
1.134% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2965 |
1.108% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2983 |
1.096% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3871 |
1.12% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3059 |
1.071% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2681 |
1.055% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2818 |
1.064% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2750 |
1.059% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2750 |
1.058% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3430 |
1.056% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2952 |
1.059% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2754 |
1.052% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2849 |
1.057% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2712 |
1.058% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2729 |
1.059% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2729 |
1.059% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3483 |
1.059% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2813 |
1.065% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2841 |
1.073% |