0.3547
每万份收益 [2025-09-30]
1.2880%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-10-21
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：108.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中加
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3547 |
1.288% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3514 |
1.268% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3458 |
1.387% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3556 |
1.396% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3450 |
1.37% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3169 |
1.349% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6399 |
1.395% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6378 |
1.407% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3641 |
1.406% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3051 |
1.539% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3064 |
1.627% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4035 |
1.662% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.6634 |
1.628% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6348 |
1.48% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.6165 |
1.459% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4706 |
1.296% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3730 |
1.207% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3388 |
1.201% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3839 |
1.196% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5959 |
1.206% |