嘉实新兴市场C2(QDII)
(000341)公募QDII
1.1120
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.1670
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：3.63%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：13.12%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：韩同利 顾俊伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.15亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2015-11-26 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-26 | 1.0139 | 1.0000 | 1.013885 |
| 2014-11-28 | 2014-11-26 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014115 |
| 2014-05-28 | 2014-05-26 | 1.0130 | 1.0000 | 1.012964 |