嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII- 最近一月：1.48%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：65.09%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：韩同利 顾俊伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.15亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3020 | 1.5700 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.3020 | 1.5700 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.3000 | 1.5680 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.3000 | 1.5680 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.3000 | 1.5680 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.3000 | 1.5680 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.3000 | 1.5680 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.3000 | 1.5680 | 0.08% |
| 2025-09-15 | 1.2990 | 1.5670 | 0.23% |
| 2025-09-12 | 1.2960 | 1.5640 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴市场A1(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.14亿份 | 78812 |
韩同利 上任时间：2022-12-10
韩同利先生:纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士,CFA,具有基金从业资格。中国香港籍。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。20 展开∨ 收起∧
顾俊伦 上任时间：2024-12-05
顾俊伦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任招商期货有限公司量化研究部分析师、中航资本国际控股有限公司固定收益部分析师。2022年2月加入嘉实国际资产管理有限公司任投资经理。2024年12月5日起任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-17 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性公告 |
| 2025-01-23 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-26 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |