嘉实新兴市场A1(QDII)
(000342)公募QDII
1.3020
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.5700
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：18.90%
- 成立以来：65.09%
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：韩同利 顾俊伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.15亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-17 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-01 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性公告 |
| 2025-01-23 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金2024年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-26 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金（A1类份额）基金产品资料概要更新 |