0.3098
每万份收益 [2025-09-27]
1.1020%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2013-10-25
- 基金经理：周飞 曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：841.87亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3121 |
1.124% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3098 |
1.102% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3097 |
1.092% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3084 |
1.082% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3004 |
1.076% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2942 |
1.073% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2885 |
1.073% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2908 |
1.077% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2908 |
1.078% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2905 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2965 |
1.079% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2964 |
1.08% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2939 |
1.083% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2947 |
1.084% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2937 |
1.084% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2948 |
1.087% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2874 |
1.088% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2987 |
1.082% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3026 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2956 |
1.096% |