鹏华丰融定开债
(000345)公募债券型
1.2800
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.0090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：113.92%
- 成立日期：2013-11-19
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065400 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.068900 | 2024-08-02 |
| 3 | 0.076500 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.086000 | 2022-11-04 |
| 5 | 0.105400 | 2022-09-23 |
| 6 | 0.118000 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.144000 | 2021-08-30 |
| 8 | 0.009000 | 2014-11-17 |
| 9 | 0.032000 | 2014-10-22 |
| 10 | 0.024000 | 2014-08-25 |