建信安心回报6个月定开A
(000346)公募债券型
1.0132
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：76.80%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金调整开放期时长规则并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-09-22 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
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| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
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