建信安心回报6个月定开C
(000347)公募债券型
1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：65.14%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：吴轶 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.027000 | 2024-10-09 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.026000 | 2023-02-15 |
| 5 | 0.052000 | 2022-08-02 |
| 6 | 0.023000 | 2021-07-06 |
| 7 | 0.037700 | 2020-06-01 |
| 8 | 0.041000 | 2019-11-18 |
| 9 | 0.022600 | 2018-10-25 |
| 10 | 0.023700 | 2018-05-21 |
| 11 | 0.022600 | 2018-01-19 |
| 12 | 0.022000 | 2017-04-25 |
| 13 | 0.025000 | 2016-03-15 |
| 14 | 0.026000 | 2015-10-20 |
| 15 | 0.029000 | 2015-06-10 |
| 16 | 0.026000 | 2015-03-16 |
| 17 | 0.028000 | 2015-01-20 |
| 18 | 0.030000 | 2014-07-16 |