建信安心回报6个月定开C

(000347)公募债券型
+添加自选
1.0112 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5168
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-0.13%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：6.07%
  • 最近三年：8.05%
  • 成立以来：65.14%
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金经理：吴轶 闫晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：建信
实时情况
建信安心回报6个月定开C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000887 中鼎股份 0.25% 2.88 71.32 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002408 齐翔腾达 0.98% 16.36 280.48 30.07% 新增
2 600016 民生银行 0.86% 24.68 245.28 26.30% 新增
3 600820 隧道股份 0.48% 10.30 138.41 14.84% 0.00 (0.00%)
4 601398 工商银行 0.46% 25.08 132.40 14.20% 0.00 (0.00%)
5 000887 中鼎股份 0.25% 2.88 71.32 7.65% 0.00 (0.00%)
6 000099 中信海直 0.18% 2.87 50.95 5.46% 0.00 (0.00%)
7 300450 先导股份 0.03% 0.05 7.26 0.78% 新增
8 603989 艾华集团 0.02% 0.10 4.92 0.53% 新增
9 002770 科迪乳业 0.00% 0.05 0.49 0.05% 新增
10 300482 万孚生物 0.00% 0.05 1.15 0.12% 新增
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 0.41% 25.08 121.87 33.79% 0.00 (0.00%)
2 600820 隧道股份 0.38% 10.30 114.42 31.72% 0.00 (0.00%)
3 000887 中鼎股份 0.20% 2.88 59.85 16.60% 0.00 (0.00%)
4 000099 中信海直 0.16% 2.87 48.45 13.43% 0.00 (0.00%)
5 600958 东方证券 0.02% 0.30 6.79 1.88% 新增
6 002748 世龙实业 0.01% 0.05 1.61 0.45% 新增
7 601689 拓普集团 0.01% 0.10 2.33 0.65% 新增
8 603012 创力集团 0.01% 0.10 2.58 0.72% 新增
9 603030 全筑股份 0.01% 0.10 2.77 0.77% 新增
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