国富恒丰一年持有期债券C
(000352)公募债券型
1.1233
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.5626
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：72.06%
- 成立日期：2013-11-20
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1233 | 1.5626 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.1217 | 1.5610 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.1207 | 1.5600 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1211 | 1.5604 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1212 | 1.5605 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1202 | 1.5595 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1208 | 1.5601 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1208 | 1.5601 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1219 | 1.5612 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1222 | 1.5615 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒丰一年持有期债券C | 0.28% | 0.22% | 0.81% | 1.75% | 3.86% | 1.60% |
| 同类型排名 | 1200/7089 | 1206/7089 | 1394/7089 | 1463/7089 | 1377/7089 | 1794/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 1979 |
基金经理
更多
王莉 上任时间：2019-09-13
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>