0.3144
每万份收益 [2025-09-27]
1.1590%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2013-10-24
- 基金经理：刘朝阳 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3217 |
1.185% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3144 |
1.159% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4024 |
1.148% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3104 |
1.09% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3018 |
1.082% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2951 |
1.079% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2931 |
1.079% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2931 |
1.081% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2931 |
1.085% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2928 |
1.089% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2944 |
1.093% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2965 |
1.096% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2955 |
1.097% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2974 |
1.098% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3005 |
1.098% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3005 |
1.097% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2999 |
1.095% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2998 |
1.095% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2987 |
1.095% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2968 |
1.097% |