国泰聚信价值优势混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	163464.27	75.19%	80.10%
金融业	15470.56	7.12%	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	12516.42	5.76%	6.13%
租赁和商务服务业	7947.72	3.66%	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	4663.73	2.15%	2.29%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185952.83	85.57%	92.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	7553.35	3.48%	3.75%
金融业	5645.00	2.60%	2.80%
房地产业	2132.00	0.98%	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	32.36	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	25.88	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	163700.51	76.33%	86.86%
房地产业	9216.00	4.30%	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	8243.04	3.84%	4.37%
水利、环境和公共设施管理业	5277.00	2.46%	2.80%
采矿业	1995.79	0.93%	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	42.02	0.02%	0.02%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181439.19	76.88%	85.55%
房地产业	15150.00	6.42%	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	9792.98	4.15%	4.62%
采矿业	5711.69	2.42%	2.69%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	167410.28	78.13%	83.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	17898.68	8.35%	8.89%
房地产业	12565.00	5.86%	6.24%
交通运输、仓储和邮政业	3496.00	1.63%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	256243.72	74.97%	81.27%
交通运输、仓储和邮政业	26199.90	7.66%	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	13331.29	3.90%	4.23%
建筑业	7638.05	2.23%	2.42%
住宿和餐饮业	5452.50	1.60%	1.73%
文化、体育和娱乐业	4170.00	1.22%	1.32%
批发和零售业	2263.04	0.66%	0.72%
科学研究和技术服务业	3.72	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	262203.73	70.38%	75.54%
交通运输、仓储和邮政业	29020.61	7.79%	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	22966.35	6.16%	6.62%
建筑业	7622.34	2.05%	2.20%
文化、体育和娱乐业	7119.00	1.91%	2.05%
批发和零售业	6860.42	1.84%	1.98%
住宿和餐饮业	6670.00	1.79%	1.92%
采矿业	4539.22	1.22%	1.31%
卫生和社会工作	75.20	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	280637.54	72.06%	78.45%
交通运输、仓储和邮政业	23069.52	5.92%	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	22938.61	5.89%	6.41%
建筑业	9660.00	2.48%	2.70%
文化、体育和娱乐业	7943.95	2.04%	2.22%
住宿和餐饮业	7010.00	1.80%	1.96%
租赁和商务服务业	6227.90	1.60%	1.74%
采矿业	127.69	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	76.80	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	16.10	0.00%	0.00%
金融业	8.26	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	256944.37	63.30%	71.10%
建筑业	35162.45	8.66%	9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	25699.59	6.33%	7.11%
交通运输、仓储和邮政业	10871.92	2.68%	3.01%
房地产业	10098.12	2.49%	2.79%
租赁和商务服务业	9554.79	2.35%	2.64%
住宿和餐饮业	6468.00	1.59%	1.79%
文化、体育和娱乐业	6443.17	1.59%	1.78%
采矿业	129.53	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	23.29	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	354237.62	76.20%	83.42%
建筑业	29042.73	6.25%	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	17858.01	3.84%	4.21%
批发和零售业	13400.56	2.88%	3.16%
住宿和餐饮业	6934.00	1.49%	1.63%
科学研究和技术服务业	2978.57	0.64%	0.70%
采矿业	133.23	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	36.49	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	462782.00	82.41%	92.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	14547.40	2.59%	2.91%
批发和零售业	10070.60	1.79%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4912.00	0.87%	0.98%
科学研究和技术服务业	3276.16	0.58%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	3093.64	0.55%	0.62%
住宿和餐饮业	1056.76	0.19%	0.21%
卫生和社会工作	19.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	515304.68	91.40%	97.43%
批发和零售业	6907.99	1.23%	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	4585.52	0.81%	0.87%
科学研究和技术服务业	1656.10	0.29%	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	385.18	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	16.99	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	12.73	0.00%	0.00%
金融业	6.97	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.88	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	456727.83	88.76%	97.20%
采矿业	8139.00	1.58%	1.73%
科学研究和技术服务业	4719.78	0.92%	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	239.00	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	15.78	0.00%	0.00%
批发和零售业	7.77	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	7.21	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	412672.86	84.85%	91.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	16944.27	3.48%	3.75%
科学研究和技术服务业	8220.09	1.69%	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	7447.00	1.53%	1.65%
房地产业	6515.06	1.34%	1.44%
批发和零售业	17.96	0.00%	0.00%
金融业	9.73	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	8.58	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	441044.63	82.74%	90.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	17567.24	3.30%	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	16204.00	3.04%	3.31%
科学研究和技术服务业	8280.00	1.55%	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	6492.97	1.22%	1.33%
金融业	166.81	0.03%	0.03%
批发和零售业	13.02	0.00%	0.00%
房地产业	10.83	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	664291.92	83.82%	91.11%
交通运输、仓储和邮政业	34058.78	4.30%	4.67%
科学研究和技术服务业	11812.50	1.49%	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	9684.52	1.22%	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	9006.30	1.14%	1.24%
金融业	251.92	0.03%	0.03%
房地产业	11.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	639754.79	81.27%	91.71%
交通运输、仓储和邮政业	21519.87	2.73%	3.08%
科学研究和技术服务业	14970.42	1.90%	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	11562.63	1.47%	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	9805.73	1.25%	1.41%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	415686.46	83.60%	93.39%
农、林、牧、渔业	16568.00	3.33%	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	12870.85	2.59%	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	220400.80	73.13%	88.15%
农、林、牧、渔业	11628.00	3.86%	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	7736.12	2.57%	3.09%
科学研究和技术服务业	4891.76	1.62%	1.96%
公共管理、社会保障和社会组织	2881.20	0.96%	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	2502.29	0.83%	1.00%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85815.79	85.67%	92.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	5156.13	5.15%	5.57%
金融业	1577.00	1.57%	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49307.73	81.81%	91.77%
金融业	3219.30	5.34%	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1204.24	2.00%	2.24%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48190.94	59.90%	78.58%
金融业	7693.30	9.56%	12.55%
科学研究和技术服务业	4386.47	5.45%	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	1010.59	1.26%	1.65%
采矿业	36.34	0.05%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56336.58	63.62%	80.04%
金融业	8301.53	9.37%	11.79%
交通运输、仓储和邮政业	3070.72	3.47%	4.36%
房地产业	1644.22	1.86%	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1034.54	1.17%	1.47%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52740.42	63.71%	76.64%
金融业	8882.01	10.73%	12.91%
交通运输、仓储和邮政业	3617.87	4.37%	5.26%
建筑业	2460.96	2.97%	3.58%
采矿业	757.50	0.91%	1.10%
房地产业	353.70	0.43%	0.51%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56639.92	56.26%	61.65%
金融业	16009.84	15.90%	17.43%
采矿业	7348.90	7.30%	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	4505.70	4.48%	4.90%
租赁和商务服务业	3558.27	3.53%	3.87%
建筑业	2373.80	2.36%	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1440.35	1.43%	1.57%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41741.90	40.22%	68.15%
金融业	11582.29	11.16%	18.91%
租赁和商务服务业	2577.38	2.48%	4.21%
采矿业	2466.20	2.38%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	1904.80	1.84%	3.11%
建筑业	560.23	0.54%	0.91%
批发和零售业	405.87	0.39%	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57446.83	49.93%	54.96%
金融业	24009.60	20.87%	22.97%
采矿业	7794.00	6.77%	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	5335.09	4.64%	5.10%
批发和零售业	4650.01	4.04%	4.45%
建筑业	2250.68	1.96%	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1977.67	1.72%	1.89%
房地产业	1055.40	0.92%	1.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50498.55	44.03%	49.99%
金融业	21811.79	19.02%	21.59%
房地产业	15970.25	13.92%	15.81%
采矿业	7031.15	6.13%	6.96%
租赁和商务服务业	2983.27	2.60%	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2038.71	1.78%	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	677.21	0.59%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	55999.75	40.21%	45.11%
制造业	27182.95	19.52%	21.90%
房地产业	16786.63	12.05%	13.52%
采矿业	8017.47	5.76%	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	6697.30	4.81%	5.39%
建筑业	6295.55	4.52%	5.07%
租赁和商务服务业	1603.98	1.15%	1.29%
文化、体育和娱乐业	1544.20	1.11%	1.24%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	23705.79	14.00%	30.53%
制造业	16593.10	9.80%	21.37%
房地产业	11594.04	6.85%	14.93%
建筑业	7416.01	4.38%	9.55%
农、林、牧、渔业	5403.00	3.19%	6.96%
采矿业	5344.53	3.16%	6.88%
水利、环境和公共设施管理业	4522.50	2.67%	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	2938.54	1.74%	3.78%
科学研究和技术服务业	130.48	0.08%	0.17%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34060.59	20.74%	38.08%
金融业	18512.37	11.27%	20.69%
房地产业	11352.77	6.91%	12.69%
建筑业	8513.66	5.18%	9.52%
采矿业	7932.86	4.83%	8.87%
批发和零售业	2539.88	1.55%	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	2462.99	1.50%	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	2324.57	1.42%	2.60%
租赁和商务服务业	1746.40	1.06%	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19873.69	18.13%	45.12%
房地产业	6286.83	5.74%	14.27%
金融业	5456.05	4.98%	12.39%
建筑业	5334.36	4.87%	12.11%
水利、环境和公共设施管理业	3590.94	3.28%	8.15%
租赁和商务服务业	3343.19	3.05%	7.59%
批发和零售业	133.68	0.12%	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.17	0.02%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9203.24	35.87%	58.47%
房地产业	1546.58	6.03%	9.83%
金融业	1380.18	5.38%	8.77%
租赁和商务服务业	1101.81	4.29%	7.00%
水利、环境和公共设施管理业	615.55	2.40%	3.91%
文化、体育和娱乐业	565.50	2.20%	3.59%
建筑业	476.61	1.86%	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	461.77	1.80%	2.93%
批发和零售业	388.10	1.51%	2.47%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6440.15	40.23%	56.78%
金融业	2439.72	15.24%	21.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	812.89	5.08%	7.17%
采矿业	696.72	4.35%	6.14%
水利、环境和公共设施管理业	556.40	3.48%	4.91%
租赁和商务服务业	373.77	2.33%	3.30%
农、林、牧、渔业	12.98	0.08%	0.11%
建筑业	7.59	0.05%	0.07%
科学研究和技术服务业	1.88	0.01%	0.02%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5359.73	36.23%	71.50%
采矿业	992.08	6.71%	13.23%
农、林、牧、渔业	604.28	4.09%	8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	509.35	3.44%	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.69	0.19%	0.37%
建筑业	3.42	0.02%	0.05%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2629.30	22.77%	46.28%
金融业	1797.04	15.56%	31.63%
房地产业	666.12	5.77%	11.72%
公共管理、社会保障和社会组织	425.44	3.68%	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.66	1.42%	2.88%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2686.93	26.74%	75.92%
房地产业	246.21	2.45%	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	242.31	2.41%	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.74	2.01%	5.70%
批发和零售业	162.04	1.61%	4.58%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3490.64	27.16%	48.17%
金融业	1411.85	10.98%	19.48%
房地产业	1022.83	7.96%	14.11%
文化、体育和娱乐业	443.76	3.45%	6.12%
采矿业	435.54	3.39%	6.01%
农、林、牧、渔业	417.03	3.24%	5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24.83	0.19%	0.34%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5600.29	38.66%	44.20%
金融业	3149.75	21.75%	24.86%
采矿业	1231.73	8.50%	9.72%
建筑业	812.68	5.61%	6.41%
房地产业	664.45	4.59%	5.24%
文化、体育和娱乐业	438.43	3.03%	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	321.57	2.22%	2.54%
公共管理、社会保障和社会组织	260.74	1.80%	2.06%
批发和零售业	189.28	1.31%	1.49%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3866.47	31.40%	34.63%
金融业	3498.54	28.41%	31.34%
房地产业	1761.49	14.30%	15.78%
建筑业	683.86	5.55%	6.13%
水利、环境和公共设施管理业	575.71	4.67%	5.16%
采矿业	370.45	3.01%	3.32%
公共管理、社会保障和社会组织	235.40	1.91%	2.11%
租赁和商务服务业	172.27	1.40%	1.54%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3167.35	33.43%	39.98%
金融业	2592.70	27.36%	32.73%
农、林、牧、渔业	781.02	8.24%	9.86%
批发和零售业	291.87	3.08%	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	287.42	3.03%	3.63%
建筑业	276.47	2.92%	3.49%
文化、体育和娱乐业	272.95	2.88%	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	252.31	2.66%	3.18%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4367.52	42.12%	49.46%
金融业	2654.55	25.60%	30.06%
采矿业	666.73	6.43%	7.55%
房地产业	585.00	5.64%	6.63%
租赁和商务服务业	234.55	2.26%	2.66%
批发和零售业	216.73	2.09%	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	104.81	1.01%	1.19%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5036.47	48.10%	57.38%
金融业	2111.43	20.16%	24.06%
采矿业	659.28	6.30%	7.51%
建筑业	456.86	4.36%	5.20%
水利、环境和公共设施管理业	285.24	2.72%	3.25%
房地产业	228.06	2.18%	2.60%