国泰安康定期支付混合A
(000367)公募混合型保本型
2.0090
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.0090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：100.90%
- 成立日期：2014-04-30
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-07-19 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2024-10-25 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |