0.2779
每万份收益 [2025-09-26]
1.0360%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-10-18
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.33亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2656 |
1.048% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2779 |
1.036% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3756 |
1.024% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2569 |
1.024% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2615 |
1.012% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2906 |
1.011% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5149 |
0.996% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2551 |
0.999% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3756 |
1.001% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2340 |
1.017% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2598 |
1.026% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2605 |
1.025% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5209 |
1.104% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2598 |
1.101% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.4051 |
1.1% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2515 |
1.023% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2589 |
1.03% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4092 |
1.031% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5156 |
0.958% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2586 |
0.969% |