中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.1298
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：73.61%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.084000 | 2024-11-29 |
| 2 | 0.009800 | 2019-12-26 |
| 3 | 0.025000 | 2019-09-25 |
| 4 | 0.010000 | 2019-06-24 |
| 5 | 0.031000 | 2019-03-25 |
| 6 | 0.011000 | 2018-12-25 |
| 7 | 0.011000 | 2018-09-20 |
| 8 | 0.007000 | 2018-06-27 |
| 9 | 0.008000 | 2018-03-27 |
| 10 | 0.002000 | 2017-12-26 |
| 11 | 0.012000 | 2017-09-27 |
| 12 | 0.003000 | 2017-06-22 |
| 13 | 0.007000 | 2017-03-22 |
| 14 | 0.040000 | 2016-12-07 |
| 15 | 0.032000 | 2016-06-24 |
| 16 | 0.047000 | 2015-09-23 |
| 17 | 0.045000 | 2015-05-26 |
| 18 | 0.045000 | 2014-11-12 |
| 19 | 0.030000 | 2014-05-22 |