0.3038
每万份收益 [2025-09-30]
1.0520%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1259.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3038 |
1.052% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2817 |
1.056% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2851 |
1.057% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2902 |
1.049% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2806 |
1.039% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2798 |
1.033% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3116 |
1.026% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2972 |
1.041% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2712 |
1.1% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2712 |
1.095% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2711 |
1.095% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2682 |
1.103% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2668 |
1.121% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3408 |
1.123% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4093 |
1.102% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2621 |
1.036% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2699 |
1.04% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2873 |
1.04% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3023 |
1.047% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2695 |
1.029% |