0.3694
每万份收益 [2025-09-30]
1.2940%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-11-26
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3694 |
1.294% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3473 |
1.298% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3508 |
1.299% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3561 |
1.292% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3460 |
1.282% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3454 |
1.275% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3776 |
1.269% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3629 |
1.284% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3369 |
1.343% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3369 |
1.338% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3374 |
1.337% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3335 |
1.346% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3323 |
1.364% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4065 |
1.366% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4749 |
1.345% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3279 |
1.279% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3356 |
1.283% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3531 |
1.283% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3680 |
1.289% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3353 |
1.272% |