汇添富安心中国债券C
(000396)公募债券型
1.1047
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：44.71%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.048700 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.123000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.085000 | 2024-09-24 |