汇添富安心中国债券C
(000396)公募债券型
1.1047
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：44.71%
- 成立日期：2013-11-22
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-20 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-09-18 | 关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与大华银行（中国）有限公司合作关系的公告 |
| 2025-06-21 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-06-19 | 关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |