华富灵活配置混合A
(000398)公募混合型- 最近一月：3.95%
- 最近一季：17.61%
- 最近半年：20.07%
- 今年以来：19.71%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：-9.69%
- 最近三年：-17.44%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2013-12-18
- 基金经理：朱程辉 李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8429 | 1.2879 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 0.8391 | 1.2841 | 1.51% |
| 2025-09-26 | 0.8266 | 1.2716 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 0.8355 | 1.2805 | 0.51% |
| 2025-09-24 | 0.8313 | 1.2763 | 1.07% |
| 2025-09-23 | 0.8225 | 1.2675 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 0.8218 | 1.2668 | 0.54% |
| 2025-09-19 | 0.8174 | 1.2624 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.8176 | 1.2626 | -1.08% |
| 2025-09-17 | 0.8265 | 1.2715 | 0.73% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富灵活配置混合A | 2.48% | 3.95% | 17.61% | 20.07% | 3.74% | 19.71% |
| 同类型排名 | 3278/8521 | 3716/8521 | 4281/8521 | 4213/8521 | 7002/8521 | 4891/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.06亿份 | 11370 |
李孝华 上任时间：2022-09-05
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
朱程辉 上任时间：2025-03-03
朱程辉先生:中国,西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。1999年至2004年任德恒证券有限公司信息技术经理,2008年至2010年任东吴基金管理有限公司机构营销专员,2010年至2011年任德邦证券股份有限公司研究所研究员,2011年至2013年任湘财证券有限责任公司研究所研究员,2013年至2015年任华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员,专 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-05 | 华富灵活配置混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 华富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年3月5日更新) |
| 2025-03-05 | 华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-11-27 | 华富灵活配置混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-22 | 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |