华富灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.38%	0.17	239.62	4.65%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	3.74%	0.81	204.30	3.96%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	2.92%	2.88	159.78	3.10%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	2.76%	3.29	151.18	2.93%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	2.06%	3.73	112.42	2.18%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	1.80%	1.36	98.19	1.90%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	1.56%	3.65	85.19	1.65%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.47%	4.11	80.14	1.55%	0.00 (新增)
9	300502	新易盛	1.43%	0.61	77.99	1.51%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	1.40%	13.06	76.79	1.49%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.38%	0.17	239.62	4.65%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	3.74%	0.81	204.30	3.96%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	2.92%	2.88	159.78	3.10%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	2.76%	3.29	151.18	2.93%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	2.06%	3.73	112.42	2.18%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	1.80%	1.36	98.19	1.90%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	1.56%	3.65	85.19	1.65%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	1.47%	4.11	80.14	1.55%	0.00 (新增)
9	300502	新易盛	1.43%	0.61	77.99	1.51%	0.00 (新增)
10	601288	农业银行	1.40%	13.06	76.79	1.49%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.54%	0.16	249.76	4.83%	0.09 (128.57%)
2	300750	宁德时代	3.50%	0.76	192.23	3.72%	0.35 (85.37%)
3	601318	中国平安	2.94%	3.13	161.60	3.12%	3.13 (100.00%)
4	600036	招商银行	2.63%	3.34	144.59	2.79%	3.34 (100.00%)
5	600900	长江电力	1.73%	3.41	94.83	1.83%	3.41 (100.00%)
6	002594	比亚迪	1.57%	0.23	86.23	1.67%	0.23 (100.00%)
7	000333	美的集团	1.53%	1.07	84.00	1.62%	1.07 (100.00%)
8	601166	兴业银行	1.51%	3.83	82.73	1.60%	3.83 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.38%	4.19	75.92	1.47%	4.19 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	1.31%	1.46	71.83	1.39%	1.46 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.54%	0.16	249.76	4.83%	0.09 (128.57%)
2	300750	宁德时代	3.50%	0.76	192.23	3.72%	0.35 (85.37%)
3	601318	中国平安	2.94%	3.13	161.60	3.12%	3.13 (100.00%)
4	600036	招商银行	2.63%	3.34	144.59	2.79%	3.34 (100.00%)
5	600900	长江电力	1.73%	3.41	94.83	1.83%	3.41 (100.00%)
6	002594	比亚迪	1.57%	0.23	86.23	1.67%	0.23 (100.00%)
7	000333	美的集团	1.53%	1.07	84.00	1.62%	1.07 (100.00%)
8	601166	兴业银行	1.51%	3.83	82.73	1.60%	3.83 (100.00%)
9	601899	紫金矿业	1.38%	4.19	75.92	1.47%	4.19 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	1.31%	1.46	71.83	1.39%	1.46 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.84%	0.41	109.06	1.94%	0.41 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	1.80%	0.07	106.68	1.89%	0.07 (100.00%)
3	600406	国电南瑞	1.72%	4.06	102.39	1.82%	4.06 (100.00%)
4	000538	云南白药	1.69%	1.67	100.12	1.78%	1.67 (100.00%)
5	600150	中国船舶	1.64%	2.71	97.45	1.73%	2.71 (100.00%)
6	601689	拓普集团	1.42%	1.72	84.28	1.50%	1.72 (100.00%)
7	000895	双汇发展	1.32%	3.01	78.14	1.39%	3.01 (100.00%)
8	300759	康龙化成	1.27%	2.93	75.30	1.34%	2.93 (100.00%)
9	600196	复星医药	1.25%	2.99	74.30	1.32%	2.99 (100.00%)
10	605117	德业股份	1.17%	0.82	69.54	1.23%	0.82 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.84%	0.41	109.06	1.94%	0.41 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	1.80%	0.07	106.68	1.89%	0.07 (100.00%)
3	600406	国电南瑞	1.72%	4.06	102.39	1.82%	4.06 (100.00%)
4	000538	云南白药	1.69%	1.67	100.12	1.78%	1.67 (100.00%)
5	600150	中国船舶	1.64%	2.71	97.45	1.73%	2.71 (100.00%)
6	601689	拓普集团	1.42%	1.72	84.28	1.50%	1.72 (100.00%)
7	000895	双汇发展	1.32%	3.01	78.14	1.39%	3.01 (100.00%)
8	300759	康龙化成	1.27%	2.93	75.30	1.34%	2.93 (100.00%)
9	600196	复星医药	1.25%	2.99	74.30	1.32%	2.99 (100.00%)
10	605117	德业股份	1.17%	0.82	69.54	1.23%	0.82 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	6.03%	58.61	509.91	6.38%	-8.49 (-12.65%)
2	000807	云铝股份	5.97%	34.10	504.34	6.31%	-8.00 (-19.00%)
3	000933	神火股份	5.96%	25.10	504.01	6.31%	-2.00 (-7.38%)
4	601600	中国铝业	5.96%	56.58	503.56	6.30%	-17.62 (-23.75%)
5	601168	西部矿业	5.93%	26.43	501.38	6.27%	-5.17 (-16.36%)
6	600362	江西铜业	5.82%	20.17	492.35	6.16%	-3.73 (-15.61%)
7	601899	紫金矿业	5.37%	25.03	454.04	5.68%	-7.27 (-22.51%)
8	000878	云南铜业	5.26%	31.94	444.60	5.56%	-11.66 (-26.74%)
9	600028	中国石化	4.94%	60.02	417.74	5.23%	-30.58 (-33.75%)
10	601857	中国石油	4.79%	44.87	404.73	5.06%	-10.33 (-18.71%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603993	洛阳钼业	6.03%	58.61	509.91	6.38%	-8.49 (-12.65%)
2	000807	云铝股份	5.97%	34.10	504.34	6.31%	-8.00 (-19.00%)
3	000933	神火股份	5.96%	25.10	504.01	6.31%	-2.00 (-7.38%)
4	601600	中国铝业	5.96%	56.58	503.56	6.30%	-17.62 (-23.75%)
5	601168	西部矿业	5.93%	26.43	501.38	6.27%	-5.17 (-16.36%)
6	600362	江西铜业	5.82%	20.17	492.35	6.16%	-3.73 (-15.61%)
7	601899	紫金矿业	5.37%	25.03	454.04	5.68%	-7.27 (-22.51%)
8	000878	云南铜业	5.26%	31.94	444.60	5.56%	-11.66 (-26.74%)
9	600028	中国石化	4.94%	60.02	417.74	5.23%	-30.58 (-33.75%)
10	601857	中国石油	4.79%	44.87	404.73	5.06%	-10.33 (-18.71%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	6.03%	90.60	572.59	6.44%	新增
2	601857	中国石油	6.00%	55.20	569.66	6.40%	新增
3	603993	洛阳钼业	6.00%	67.10	570.35	6.41%	新增
4	000807	云铝股份	5.99%	42.10	568.77	6.39%	新增
5	601168	西部矿业	5.97%	31.60	567.22	6.38%	新增
6	601899	紫金矿业	5.97%	32.30	567.51	6.38%	新增
7	600362	江西铜业	5.96%	23.90	565.95	6.36%	新增
8	601600	中国铝业	5.96%	74.20	566.15	6.36%	新增
9	000933	神火股份	5.77%	27.10	548.23	6.16%	新增
10	000878	云南铜业	5.72%	43.60	543.26	6.11%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	6.03%	90.60	572.59	6.44%	新增
2	601857	中国石油	6.00%	55.20	569.66	6.40%	新增
3	603993	洛阳钼业	6.00%	67.10	570.35	6.41%	新增
4	000807	云铝股份	5.99%	42.10	568.77	6.39%	新增
5	601168	西部矿业	5.97%	31.60	567.22	6.38%	新增
6	601899	紫金矿业	5.97%	32.30	567.51	6.38%	新增
7	600362	江西铜业	5.96%	23.90	565.95	6.36%	新增
8	601600	中国铝业	5.96%	74.20	566.15	6.36%	新增
9	000933	神火股份	5.77%	27.10	548.23	6.16%	新增
10	000878	云南铜业	5.72%	43.60	543.26	6.11%	新增
11	600938	中国海油	4.01%	11.55	381.15	4.28%	---
12	603979	金诚信	3.99%	7.50	378.98	4.26%	---
13	601702	华峰铝业	3.96%	20.60	376.16	4.23%	---
14	002532	天山铝业	3.90%	45.68	370.46	4.16%	---
15	600219	南山铝业	3.88%	96.85	369.00	4.15%	---
16	000737	北方铜业	3.18%	32.60	302.53	3.40%	---
17	601225	陕西煤业	2.71%	10.00	257.70	2.90%	---
18	601088	中国神华	2.38%	5.10	226.29	2.54%	---
19	600595	中孚实业	1.86%	71.10	177.04	1.99%	---
20	000975	山金国际	1.20%	7.00	114.03	1.28%	---
21	600547	山东黄金	1.15%	4.00	109.52	1.23%	---
22	600489	中金黄金	0.78%	5.00	74.00	0.83%	---
23	300502	新易盛	0.63%	0.57	60.16	0.68%	---
24	002463	沪电股份	0.61%	1.60	58.40	0.66%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.90%	11.63	993.43	9.39%	3.14 (27.00%)
2	300144	宋城演艺	8.67%	94.26	967.11	9.14%	24.15 (25.62%)
3	600754	锦江酒店	5.74%	23.49	640.57	6.05%	7.42 (31.59%)
4	600009	上海机场	5.04%	15.50	562.03	5.31%	-2.01 (-12.97%)
5	600029	南方航空	4.53%	90.40	505.34	4.78%	22.00 (24.34%)
6	601111	中国国航	4.12%	63.04	460.16	4.35%	17.85 (28.32%)
7	002159	三特索道	3.87%	26.72	432.06	4.08%	新增
8	603136	天目湖	3.79%	21.01	422.72	4.00%	12.50 (59.50%)
9	601021	春秋航空	3.72%	7.49	414.70	3.92%	1.07 (14.33%)
10	000888	峨眉山A	3.70%	40.05	412.51	3.90%	19.53 (48.76%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.90%	11.63	993.43	9.39%	3.14 (27.00%)
2	300144	宋城演艺	8.67%	94.26	967.11	9.14%	24.15 (25.62%)
3	600754	锦江酒店	5.74%	23.49	640.57	6.05%	7.42 (31.59%)
4	600009	上海机场	5.04%	15.50	562.03	5.31%	-2.01 (-12.97%)
5	600029	南方航空	4.53%	90.40	505.34	4.78%	22.00 (24.34%)
6	601111	中国国航	4.12%	63.04	460.16	4.35%	17.85 (28.32%)
7	002159	三特索道	3.87%	26.72	432.06	4.08%	新增
8	603136	天目湖	3.79%	21.01	422.72	4.00%	12.50 (59.50%)
9	601021	春秋航空	3.72%	7.49	414.70	3.92%	1.07 (14.33%)
10	000888	峨眉山A	3.70%	40.05	412.51	3.90%	19.53 (48.76%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.24%	8.49	710.53	8.73%	-1.41 (-16.61%)
2	300144	宋城演艺	8.02%	70.11	691.99	8.51%	-2.12 (-3.02%)
3	600009	上海机场	6.65%	17.51	573.97	7.06%	-1.88 (-10.74%)
4	600754	锦江酒店	5.57%	16.07	480.49	5.91%	-3.07 (-19.10%)
5	600029	南方航空	4.57%	68.40	393.98	4.84%	-6.93 (-10.13%)
6	600258	首旅酒店	4.15%	22.91	357.85	4.40%	-5.30 (-23.13%)
7	600115	中国东航	4.13%	91.78	356.11	4.38%	-21.49 (-23.41%)
8	601111	中国国航	3.84%	45.19	331.66	4.08%	-6.31 (-13.96%)
9	601021	春秋航空	3.74%	6.42	322.28	3.96%	-0.84 (-13.08%)
10	603885	吉祥航空	3.30%	23.73	284.76	3.50%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.24%	8.49	710.53	8.73%	-1.41 (-16.61%)
2	300144	宋城演艺	8.02%	70.11	691.99	8.51%	-2.12 (-3.02%)
3	600009	上海机场	6.65%	17.51	573.97	7.06%	-1.88 (-10.74%)
4	600754	锦江酒店	5.57%	16.07	480.49	5.91%	-3.07 (-19.10%)
5	600029	南方航空	4.57%	68.40	393.98	4.84%	-6.93 (-10.13%)
6	600258	首旅酒店	4.15%	22.91	357.85	4.40%	-5.30 (-23.13%)
7	600115	中国东航	4.13%	91.78	356.11	4.38%	-21.49 (-23.41%)
8	601111	中国国航	3.84%	45.19	331.66	4.08%	-6.31 (-13.96%)
9	601021	春秋航空	3.74%	6.42	322.28	3.96%	-0.84 (-13.08%)
10	603885	吉祥航空	3.30%	23.73	284.76	3.50%	新增
11	600138	中青旅	3.09%	25.11	266.67	3.28%	---
12	600004	白云机场	2.50%	22.09	216.04	2.66%	---
13	000888	峨眉山A	2.12%	20.52	183.24	2.25%	---
14	600054	黄山旅游	1.94%	15.42	167.77	2.06%	---
15	002033	丽江股份	1.92%	20.52	166.01	2.04%	---
16	002707	众信旅游	1.92%	23.23	165.86	2.04%	---
17	603136	天目湖	1.81%	8.51	156.33	1.92%	---
18	601007	金陵饭店	1.65%	17.62	142.36	1.75%	---
19	603099	长白山	1.50%	8.62	129.13	1.59%	---
20	301073	君亭酒店	1.35%	5.12	116.29	1.43%	---
21	605108	同庆楼	1.28%	3.62	110.28	1.36%	---
22	603199	九华旅游	1.20%	3.98	103.28	1.27%	---
23	000428	华天酒店	1.08%	22.92	93.51	1.15%	---
24	600749	西藏旅游	1.06%	7.74	91.02	1.12%	---
25	000069	华侨城A	1.01%	28.15	87.55	1.08%	---
26	000524	岭南控股	0.98%	9.45	84.20	1.04%	---
27	000610	西安旅游	0.88%	5.50	75.95	0.93%	---
28	600859	王府井	0.79%	4.29	68.51	0.84%	---
29	600153	建发股份	0.78%	7.02	67.60	0.83%	---
30	000089	深圳机场	0.72%	9.69	62.31	0.77%	---
31	600377	宁沪高速	0.60%	5.03	51.56	0.63%	---
32	601211	国泰君安	0.58%	3.38	50.29	0.62%	---
33	600057	厦门象屿	0.54%	7.00	46.97	0.58%	---
34	300795	米奥会展	0.52%	1.22	44.98	0.55%	---
35	000429	粤高速A	0.49%	5.00	42.30	0.52%	---
36	600897	厦门空港	0.46%	3.16	39.47	0.49%	---
37	601975	招商南油	0.45%	14.00	39.20	0.48%	---
38	002867	周大生	0.44%	2.50	37.95	0.47%	---
39	600033	福建高速	0.43%	12.00	37.20	0.46%	---
40	600269	赣粤高速	0.43%	9.00	36.99	0.45%	---
41	002120	韵达股份	0.42%	4.83	36.03	0.44%	---
42	603565	中谷物流	0.42%	4.40	36.21	0.45%	---
43	000721	西安饮食	0.40%	3.17	34.65	0.43%	---
44	002928	华夏航空	0.39%	4.69	33.49	0.41%	---
45	002186	全聚德	0.39%	2.87	33.46	0.41%	---
46	601668	中国建筑	0.39%	7.00	33.67	0.41%	---
47	000978	桂林旅游	0.38%	4.29	32.43	0.40%	---
48	002832	比音勒芬	0.37%	1.00	31.70	0.39%	---
49	600706	曲江文旅	0.37%	2.17	32.16	0.40%	---
50	600826	兰生股份	0.37%	3.58	31.65	0.39%	---
51	600704	物产中大	0.36%	7.00	31.01	0.38%	---
52	600048	保利发展	0.34%	3.00	29.70	0.37%	---
53	001965	招商公路	0.34%	3.00	29.31	0.36%	---
54	601006	大秦铁路	0.33%	4.00	28.84	0.35%	---
55	601919	中远海控	0.33%	3.00	28.74	0.35%	---
56	600012	皖通高速	0.32%	2.50	27.55	0.34%	---
57	600548	深高速	0.31%	3.00	26.97	0.33%	---
58	601298	青岛港	0.29%	4.00	24.72	0.30%	---
59	001872	招商港口	0.28%	1.50	23.94	0.29%	---
60	600017	日照港	0.26%	8.00	22.00	0.27%	---
61	601688	华泰证券	0.24%	1.50	20.93	0.26%	---
62	002930	宏川智慧	0.22%	1.00	19.39	0.24%	---
63	002230	科大讯飞	0.01%	0.02	0.93	0.01%	---
64	688552	航天南湖	0.00%	0.02	0.41	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.95%	9.90	1049.10	9.45%	0.00 (新增)
2	300144	宋城演艺	7.53%	72.23	882.65	7.95%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	6.27%	19.39	734.68	6.62%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	6.14%	19.14	719.66	6.48%	0.00 (新增)
5	600004	白云机场	4.80%	50.29	563.25	5.08%	0.00 (新增)
6	600115	中国东航	4.25%	113.27	498.39	4.49%	0.00 (新增)
7	600258	首旅酒店	4.15%	28.21	486.06	4.38%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	3.93%	75.33	461.02	4.15%	0.00 (新增)
9	601111	中国国航	3.55%	51.50	416.08	3.75%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	3.39%	7.26	397.19	3.58%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.95%	9.90	1049.10	9.45%	0.00 (新增)
2	300144	宋城演艺	7.53%	72.23	882.65	7.95%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	6.27%	19.39	734.68	6.62%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	6.14%	19.14	719.66	6.48%	0.00 (新增)
5	600004	白云机场	4.80%	50.29	563.25	5.08%	0.00 (新增)
6	600115	中国东航	4.25%	113.27	498.39	4.49%	0.00 (新增)
7	600258	首旅酒店	4.15%	28.21	486.06	4.38%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	3.93%	75.33	461.02	4.15%	0.00 (新增)
9	601111	中国国航	3.55%	51.50	416.08	3.75%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	3.39%	7.26	397.19	3.58%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.74%	10.32	1140.67	9.22%	4.21 (40.79%)
2	600009	上海机场	6.32%	18.17	825.28	6.67%	0.87 (4.79%)
3	300144	宋城演艺	6.29%	66.18	820.63	6.64%	17.61 (26.61%)
4	600754	锦江酒店	6.24%	19.24	814.62	6.59%	3.47 (18.04%)
5	601111	中国国航	4.93%	78.02	642.88	5.20%	-8.10 (-10.38%)
6	600258	首旅酒店	4.74%	32.63	618.34	5.00%	2.05 (6.28%)
7	600029	南方航空	4.27%	92.42	557.29	4.51%	8.44 (9.13%)
8	601021	春秋航空	4.14%	9.39	539.64	4.36%	-1.26 (-13.42%)
9	600004	白云机场	3.47%	31.53	452.14	3.66%	-3.03 (-9.61%)
10	600115	中国东航	3.40%	93.17	443.49	3.59%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.74%	10.32	1140.67	9.22%	4.21 (40.79%)
2	600009	上海机场	6.32%	18.17	825.28	6.67%	0.87 (4.79%)
3	300144	宋城演艺	6.29%	66.18	820.63	6.64%	17.61 (26.61%)
4	600754	锦江酒店	6.24%	19.24	814.62	6.59%	3.47 (18.04%)
5	601111	中国国航	4.93%	78.02	642.88	5.20%	-8.10 (-10.38%)
6	600258	首旅酒店	4.74%	32.63	618.34	5.00%	2.05 (6.28%)
7	600029	南方航空	4.27%	92.42	557.29	4.51%	8.44 (9.13%)
8	601021	春秋航空	4.14%	9.39	539.64	4.36%	-1.26 (-13.42%)
9	600004	白云机场	3.47%	31.53	452.14	3.66%	-3.03 (-9.61%)
10	600115	中国东航	3.40%	93.17	443.49	3.59%	新增
11	600138	中青旅	3.27%	34.06	426.09	3.45%	---
12	603885	吉祥航空	3.21%	27.14	418.77	3.39%	---
13	601007	金陵饭店	2.53%	38.70	329.72	2.67%	---
14	002033	丽江股份	2.35%	28.20	306.82	2.48%	---
15	605108	同庆楼	2.10%	8.20	273.98	2.22%	---
16	000888	峨眉山A	2.09%	23.83	273.09	2.21%	---
17	301073	君亭酒店	1.98%	7.12	258.99	2.09%	---
18	600859	王府井	1.97%	13.02	257.67	2.08%	---
19	603136	天目湖	1.95%	9.85	254.13	2.05%	---
20	600054	黄山旅游	1.89%	19.23	246.14	1.99%	---
21	000524	岭南控股	1.59%	19.37	207.45	1.68%	---
22	000069	华侨城A	1.58%	46.76	205.74	1.66%	---
23	002928	华夏航空	1.56%	24.16	204.15	1.65%	---
24	000089	深圳机场	1.55%	29.05	201.90	1.63%	---
25	600897	厦门空港	1.37%	8.62	178.35	1.44%	---
26	603199	九华旅游	1.25%	4.73	163.42	1.32%	---
27	002707	众信旅游	1.01%	17.44	131.32	1.06%	---
28	600826	兰生股份	1.00%	12.75	130.94	1.06%	---
29	002059	云南旅游	0.88%	18.17	114.65	0.93%	---
30	000428	华天酒店	0.78%	24.30	101.57	0.82%	---
31	000610	西安旅游	0.77%	5.92	100.34	0.81%	---
32	600153	建发股份	0.75%	8.94	97.54	0.79%	---
33	300795	米奥会展	0.64%	2.01	83.84	0.68%	---
34	000978	桂林旅游	0.61%	10.53	79.29	0.64%	---
35	600749	西藏旅游	0.58%	5.68	75.37	0.61%	---
36	002159	三特索道	0.54%	3.88	70.58	0.57%	---
37	600706	曲江文旅	0.47%	3.43	61.36	0.50%	---
38	603099	长白山	0.37%	3.80	48.72	0.39%	---
39	603069	海汽集团	0.34%	2.38	44.82	0.36%	---
40	600377	宁沪高速	0.33%	4.36	42.86	0.35%	---
41	000721	西安饮食	0.29%	3.11	38.35	0.31%	---
42	603128	华贸物流	0.25%	3.54	32.25	0.26%	---
43	000430	张家界	0.25%	4.27	33.09	0.27%	---
44	002867	周大生	0.06%	0.46	8.18	0.07%	---
45	002352	顺丰控股	0.04%	0.11	4.96	0.04%	---
46	300782	卓胜微	0.01%	0.02	1.93	0.02%	---
47	002230	科大讯飞	0.01%	0.02	1.36	0.01%	---
48	688469	芯联集成	0.01%	0.13	0.71	0.01%	---
49	603125	常青科技	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
50	601061	中信金属	0.00%	0.04	0.28	0.00%	---
51	688552	航天南湖	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
52	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
53	688352	颀中科技	0.00%	0.04	0.49	0.00%	---
54	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.13	0.00%	---
55	688484	南芯科技	0.00%	0.01	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.13%	6.11	1119.60	7.58%	0.00 (新增)
2	600754	锦江酒店	6.31%	15.77	992.09	6.72%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	6.14%	17.30	964.13	6.53%	0.00 (新增)
4	601111	中国国航	5.87%	86.12	921.48	6.24%	0.00 (新增)
5	300144	宋城演艺	5.03%	48.57	790.23	5.35%	0.00 (新增)
6	600258	首旅酒店	4.54%	30.58	713.74	4.83%	0.00 (新增)
7	601021	春秋航空	4.24%	10.65	666.26	4.51%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	4.21%	83.98	660.92	4.48%	0.00 (新增)
9	600138	中青旅	3.51%	36.20	550.96	3.73%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	3.44%	34.56	540.17	3.66%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.13%	6.11	1119.60	7.58%	0.00 (新增)
2	600754	锦江酒店	6.31%	15.77	992.09	6.72%	0.00 (新增)
3	600009	上海机场	6.14%	17.30	964.13	6.53%	0.00 (新增)
4	601111	中国国航	5.87%	86.12	921.48	6.24%	0.00 (新增)
5	300144	宋城演艺	5.03%	48.57	790.23	5.35%	0.00 (新增)
6	600258	首旅酒店	4.54%	30.58	713.74	4.83%	0.00 (新增)
7	601021	春秋航空	4.24%	10.65	666.26	4.51%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	4.21%	83.98	660.92	4.48%	0.00 (新增)
9	600138	中青旅	3.51%	36.20	550.96	3.73%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	3.44%	34.56	540.17	3.66%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	4.61%	81.13	859.98	4.87%	新增
2	600009	上海机场	4.13%	13.34	769.85	4.36%	新增
3	600029	南方航空	4.05%	99.27	754.45	4.27%	新增
4	600754	锦江酒店	4.05%	12.95	755.63	4.28%	11.96 (92.36%)
5	601888	中国中免	3.71%	3.20	691.30	3.91%	2.82 (88.12%)
6	601021	春秋航空	3.70%	10.74	690.04	3.91%	9.94 (92.55%)
7	600258	首旅酒店	3.52%	26.48	656.70	3.72%	新增
8	000428	华天酒店	3.33%	94.40	620.21	3.51%	新增
9	300144	宋城演艺	3.30%	42.17	615.68	3.49%	39.12 (92.77%)
10	600138	中青旅	3.18%	39.01	592.56	3.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	4.61%	81.13	859.98	4.87%	新增
2	600009	上海机场	4.13%	13.34	769.85	4.36%	新增
3	600029	南方航空	4.05%	99.27	754.45	4.27%	新增
4	600754	锦江酒店	4.05%	12.95	755.63	4.28%	11.96 (92.36%)
5	601888	中国中免	3.71%	3.20	691.30	3.91%	2.82 (88.12%)
6	601021	春秋航空	3.70%	10.74	690.04	3.91%	9.94 (92.55%)
7	600258	首旅酒店	3.52%	26.48	656.70	3.72%	新增
8	000428	华天酒店	3.33%	94.40	620.21	3.51%	新增
9	300144	宋城演艺	3.30%	42.17	615.68	3.49%	39.12 (92.77%)
10	600138	中青旅	3.18%	39.01	592.56	3.35%	新增
11	603885	吉祥航空	3.17%	36.51	590.73	3.34%	---
12	605108	同庆楼	3.16%	15.83	589.46	3.34%	---
13	600004	白云机场	3.04%	37.80	567.38	3.21%	---
14	002707	众信旅游	3.03%	57.17	564.84	3.20%	---
15	600115	中国东航	2.89%	97.28	537.96	3.05%	---
16	002928	华夏航空	2.85%	38.46	531.90	3.01%	---
17	000888	峨眉山A	2.38%	46.81	443.29	2.51%	---
18	600859	王府井	2.28%	15.13	425.76	2.41%	---
19	301073	君亭酒店	2.21%	5.88	412.19	2.33%	---
20	002033	丽江股份	2.20%	33.97	411.04	2.33%	---
21	000089	深圳机场	2.00%	47.38	372.41	2.11%	---
22	601007	金陵饭店	1.98%	29.96	369.09	2.09%	---
23	000524	岭南控股	1.94%	30.13	361.26	2.05%	---
24	600706	曲江文旅	1.85%	25.89	345.37	1.96%	---
25	000069	华侨城A	1.56%	54.52	290.59	1.65%	---
26	002059	云南旅游	1.55%	36.07	289.28	1.64%	---
27	603136	天目湖	1.53%	10.48	284.53	1.61%	---
28	600897	厦门空港	1.52%	16.90	283.07	1.60%	---
29	600054	黄山旅游	1.50%	21.98	280.03	1.59%	---
30	600749	西藏旅游	1.50%	21.60	280.58	1.59%	---
31	600515	海南机场	1.47%	54.48	273.49	1.55%	---
32	000978	桂林旅游	1.46%	29.78	273.08	1.55%	---
33	000430	张家界	1.39%	28.95	259.68	1.47%	---
34	002186	全聚德	1.34%	10.95	249.99	1.42%	---
35	603069	海汽集团	1.30%	9.20	242.51	1.37%	---
36	603099	长白山	1.01%	17.30	187.88	1.06%	---
37	000721	西安饮食	1.00%	10.76	186.15	1.05%	---
38	300795	米奥会展	0.99%	4.54	185.28	1.05%	---
39	603199	九华旅游	0.93%	6.08	172.85	0.98%	---
40	002159	三特索道	0.82%	8.77	153.47	0.87%	---
41	000610	西安旅游	0.66%	5.95	122.39	0.69%	---
42	600826	兰生股份	0.64%	13.02	119.65	0.68%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.53%	0.38	75.33	6.95%	新增
2	600004	白云机场	5.56%	4.50	64.17	5.92%	新增
3	600754	锦江酒店	4.95%	0.99	57.07	5.26%	新增
4	301073	君亭酒店	3.93%	0.70	45.28	4.18%	新增
5	601021	春秋航空	3.59%	0.80	41.44	3.82%	新增
6	605108	同庆楼	3.26%	1.49	37.59	3.47%	新增
7	300144	宋城演艺	3.17%	3.05	36.60	3.38%	新增
8	002707	众信旅游	3.01%	5.00	34.75	3.20%	新增
9	603885	吉祥航空	2.95%	2.25	34.06	3.14%	新增
10	603136	天目湖	2.95%	1.30	34.05	3.14%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.53%	0.38	75.33	6.95%	新增
2	600004	白云机场	5.56%	4.50	64.17	5.92%	新增
3	600754	锦江酒店	4.95%	0.99	57.07	5.26%	新增
4	301073	君亭酒店	3.93%	0.70	45.28	4.18%	新增
5	601021	春秋航空	3.59%	0.80	41.44	3.82%	新增
6	605108	同庆楼	3.26%	1.49	37.59	3.47%	新增
7	300144	宋城演艺	3.17%	3.05	36.60	3.38%	新增
8	002707	众信旅游	3.01%	5.00	34.75	3.20%	新增
9	603885	吉祥航空	2.95%	2.25	34.06	3.14%	新增
10	603136	天目湖	2.95%	1.30	34.05	3.14%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	韦尔股份	2.10%	0.05	8.65	100.00%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603501	韦尔股份	2.10%	0.05	8.65	100.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	3.60%	111.00	563.88	23.01%	71.00 (63.96%)
2	600900	长江电力	3.37%	24.00	527.89	21.54%	15.00 (62.51%)
3	601006	大秦铁路	2.96%	74.00	463.24	18.90%	46.00 (62.16%)
4	600000	浦发银行	2.87%	50.00	450.00	18.36%	31.00 (62.00%)
5	601939	建设银行	2.74%	72.00	429.84	17.54%	44.00 (61.11%)
6	688687	凯因科技	0.07%	0.49	11.52	0.47%	0.00 (0.00%)
7	603759	海天股份	0.01%	0.11	1.91	0.08%	0.00 (0.00%)
8	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.09	0.04%	0.00 (0.00%)
9	605389	长龄液压	0.01%	0.04	1.70	0.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	3.60%	111.00	563.88	23.01%	71.00 (63.96%)
2	600900	长江电力	3.37%	24.00	527.89	21.54%	15.00 (62.51%)
3	601006	大秦铁路	2.96%	74.00	463.24	18.90%	46.00 (62.16%)
4	600000	浦发银行	2.87%	50.00	450.00	18.36%	31.00 (62.00%)
5	601939	建设银行	2.74%	72.00	429.84	17.54%	44.00 (61.11%)
6	688687	凯因科技	0.07%	0.49	11.52	0.47%	0.00 (0.00%)
7	603759	海天股份	0.01%	0.11	1.91	0.08%	0.00 (0.00%)
8	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.09	0.04%	0.00 (0.00%)
9	605389	长龄液压	0.01%	0.04	1.70	0.07%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	1.24%	40.00	200.80	20.59%	新增
2	600000	浦发银行	1.18%	19.00	190.00	19.48%	新增
3	601939	建设银行	1.15%	28.00	186.20	19.09%	新增
4	600900	长江电力	1.15%	8.99	185.66	19.04%	新增
5	601006	大秦铁路	1.14%	28.00	184.24	18.89%	新增
6	688687	凯因科技	0.08%	0.49	13.59	1.39%	0.00 (0.00%)
7	688560	明冠新材	0.06%	0.38	9.24	0.95%	0.00 (0.00%)
8	603759	海天股份	0.01%	0.11	2.29	0.24%	0.00 (0.00%)
9	605389	长龄液压	0.01%	0.04	2.09	0.21%	0.00 (0.00%)
10	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.22	0.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	1.24%	40.00	200.80	20.59%	新增
2	600000	浦发银行	1.18%	19.00	190.00	19.48%	新增
3	601939	建设银行	1.15%	28.00	186.20	19.09%	新增
4	600900	长江电力	1.15%	8.99	185.66	19.04%	新增
5	601006	大秦铁路	1.14%	28.00	184.24	18.89%	新增
6	688687	凯因科技	0.08%	0.49	13.59	1.39%	0.00 (0.00%)
7	688560	明冠新材	0.06%	0.38	9.24	0.95%	0.00 (0.00%)
8	603759	海天股份	0.01%	0.11	2.29	0.24%	0.00 (0.00%)
9	605389	长龄液压	0.01%	0.04	2.09	0.21%	0.00 (0.00%)
10	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.22	0.13%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688687	凯因科技	0.03%	0.49	10.03	41.75%	新增
2	688560	明冠新材	0.02%	0.38	7.16	29.80%	0.00 (0.00%)
3	605389	长龄液压	0.01%	0.04	2.50	10.39%	新增
4	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.94	8.06%	新增
5	603759	海天股份	0.01%	0.11	2.40	10.01%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688687	凯因科技	0.03%	0.49	10.03	41.75%	新增
2	688560	明冠新材	0.02%	0.38	7.16	29.80%	0.00 (0.00%)
3	605389	长龄液压	0.01%	0.04	2.50	10.39%	新增
4	605286	同力日升	0.01%	0.06	1.94	8.06%	新增
5	603759	海天股份	0.01%	0.11	2.40	10.01%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	6.93%	362.55	2342.05	23.26%	-129.40 (-35.69%)
2	601939	建设银行	6.53%	350.93	2203.83	21.89%	-172.61 (-49.19%)
3	601288	农业银行	6.16%	663.03	2081.90	20.68%	-343.37 (-51.79%)
4	600900	长江电力	3.95%	69.59	1333.34	13.24%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.47%	9.58	833.21	8.28%	0.28 (2.92%)
6	600048	保利地产	2.01%	42.84	677.73	6.73%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	1.62%	26.22	547.21	5.44%	新增
8	688127	蓝特光学	0.05%	0.53	17.88	0.18%	0.00 (0.00%)
9	688093	世华科技	0.03%	0.46	10.86	0.11%	新增
10	688560	明冠新材	0.03%	0.38	8.76	0.09%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	6.93%	362.55	2342.05	23.26%	-129.40 (-35.69%)
2	601939	建设银行	6.53%	350.93	2203.83	21.89%	-172.61 (-49.19%)
3	601288	农业银行	6.16%	663.03	2081.90	20.68%	-343.37 (-51.79%)
4	600900	长江电力	3.95%	69.59	1333.34	13.24%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.47%	9.58	833.21	8.28%	0.28 (2.92%)
6	600048	保利地产	2.01%	42.84	677.73	6.73%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	1.62%	26.22	547.21	5.44%	新增
8	688127	蓝特光学	0.05%	0.53	17.88	0.18%	0.00 (0.00%)
9	688093	世华科技	0.03%	0.46	10.86	0.11%	新增
10	688560	明冠新材	0.03%	0.38	8.76	0.09%	新增
11	688617	惠泰医疗	0.02%	0.11	8.22	0.08%	---
12	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.01%	---
13	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.01%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	8.94%	523.54	3219.77	23.52%	新增
2	601288	农业银行	8.86%	1006.40	3190.29	23.31%	新增
3	601006	大秦铁路	8.70%	491.94	3133.68	22.90%	新增
4	600900	长江电力	3.70%	69.59	1331.26	9.73%	新增
5	601318	中国平安	1.97%	9.30	709.22	5.18%	新增
6	601988	中国银行	1.92%	215.79	690.53	5.05%	新增
7	601328	交通银行	1.90%	150.67	684.04	5.00%	新增
8	600048	保利地产	1.89%	42.84	680.73	4.97%	新增
9	688127	蓝特光学	0.03%	0.53	11.77	0.09%	新增
10	688330	宏力达	0.03%	0.13	11.77	0.09%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	8.94%	523.54	3219.77	23.52%	新增
2	601288	农业银行	8.86%	1006.40	3190.29	23.31%	新增
3	601006	大秦铁路	8.70%	491.94	3133.68	22.90%	新增
4	600900	长江电力	3.70%	69.59	1331.26	9.73%	新增
5	601318	中国平安	1.97%	9.30	709.22	5.18%	新增
6	601988	中国银行	1.92%	215.79	690.53	5.05%	新增
7	601328	交通银行	1.90%	150.67	684.04	5.00%	新增
8	600048	保利地产	1.89%	42.84	680.73	4.97%	新增
9	688127	蓝特光学	0.03%	0.53	11.77	0.09%	新增
10	688330	宏力达	0.03%	0.13	11.77	0.09%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300363	博腾股份	4.17%	1.68	58.06	4.91%	新增
2	300059	东方财富	3.95%	2.72	54.94	4.64%	新增
3	300253	卫宁健康	3.90%	2.37	54.28	4.59%	新增
4	002456	欧菲光	3.57%	2.70	49.65	4.20%	新增
5	600438	通威股份	3.50%	2.80	48.66	4.11%	新增
6	002223	鱼跃医疗	3.45%	1.32	48.05	4.06%	新增
7	603986	兆易创新	3.39%	0.20	47.18	3.99%	新增
8	002626	金达威	3.36%	1.80	46.73	3.95%	新增
9	002375	亚厦股份	3.32%	4.52	46.19	3.90%	新增
10	600195	中牧股份	3.31%	2.84	46.09	3.90%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300363	博腾股份	4.17%	1.68	58.06	4.91%	新增
2	300059	东方财富	3.95%	2.72	54.94	4.64%	新增
3	300253	卫宁健康	3.90%	2.37	54.28	4.59%	新增
4	002456	欧菲光	3.57%	2.70	49.65	4.20%	新增
5	600438	通威股份	3.50%	2.80	48.66	4.11%	新增
6	002223	鱼跃医疗	3.45%	1.32	48.05	4.06%	新增
7	603986	兆易创新	3.39%	0.20	47.18	3.99%	新增
8	002626	金达威	3.36%	1.80	46.73	3.95%	新增
9	002375	亚厦股份	3.32%	4.52	46.19	3.90%	新增
10	600195	中牧股份	3.31%	2.84	46.09	3.90%	新增
11	300316	晶盛机电	3.27%	1.84	45.52	3.85%	---
12	600584	长电科技	3.26%	1.45	45.34	3.83%	---
13	000636	风华高科	3.23%	1.54	44.95	3.80%	---
14	601231	环旭电子	3.22%	2.05	44.77	3.78%	---
15	002273	水晶光电	3.19%	2.59	44.39	3.75%	---
16	300207	欣旺达	3.14%	2.31	43.66	3.69%	---
17	002036	联创电子	3.10%	3.45	43.12	3.65%	---
18	600741	华域汽车	3.09%	2.07	43.04	3.64%	---
19	000426	兴业矿业	3.09%	6.25	43.00	3.63%	---
20	000063	中兴通讯	3.03%	1.05	42.14	3.56%	---
21	300190	维尔利	2.81%	5.19	39.18	3.31%	---
22	300136	信维通信	2.78%	0.73	38.70	3.27%	---
23	002508	老板电器	2.68%	1.20	37.33	3.16%	---
24	600004	白云机场	2.66%	2.43	37.03	3.13%	---
25	002043	兔宝宝	2.65%	4.32	36.85	3.11%	---
26	603688	石英股份	1.95%	1.14	27.15	2.30%	---
27	000975	银泰黄金	1.94%	1.72	26.97	2.28%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	10.03%	1.59	146.42	24.39%	-1.61 (-101.13%)
2	600690	海尔智家	8.40%	8.52	122.68	20.43%	-4.93 (-57.85%)
3	601077	渝农商行	5.26%	14.78	76.84	12.80%	0.00 (0.00%)
4	688363	华熙生物	4.97%	0.98	72.56	12.09%	0.00 (0.00%)
5	601916	浙商银行	4.27%	15.69	62.29	10.38%	0.00 (0.00%)
6	688023	安恒信息	3.45%	0.27	50.32	8.38%	0.00 (0.00%)
7	688199	久日新材	1.66%	0.45	24.29	4.05%	0.00 (0.00%)
8	688025	杰普特	1.20%	0.47	17.54	2.92%	0.00 (0.00%)
9	688098	申联生物	1.04%	0.98	15.24	2.54%	0.00 (0.00%)
10	688198	佰仁医疗	0.83%	0.32	12.19	2.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	10.03%	1.59	146.42	24.39%	-1.61 (-101.13%)
2	600690	海尔智家	8.40%	8.52	122.68	20.43%	-4.93 (-57.85%)
3	601077	渝农商行	5.26%	14.78	76.84	12.80%	0.00 (0.00%)
4	688363	华熙生物	4.97%	0.98	72.56	12.09%	0.00 (0.00%)
5	601916	浙商银行	4.27%	15.69	62.29	10.38%	0.00 (0.00%)
6	688023	安恒信息	3.45%	0.27	50.32	8.38%	0.00 (0.00%)
7	688199	久日新材	1.66%	0.45	24.29	4.05%	0.00 (0.00%)
8	688025	杰普特	1.20%	0.47	17.54	2.92%	0.00 (0.00%)
9	688098	申联生物	1.04%	0.98	15.24	2.54%	0.00 (0.00%)
10	688198	佰仁医疗	0.83%	0.32	12.19	2.03%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.30%	5.32	454.95	9.97%	-3.88 (-72.82%)
2	600900	长江电力	8.87%	23.62	434.15	9.52%	-5.00 (-21.17%)
3	601628	中国人寿	8.80%	12.35	430.64	9.44%	-5.66 (-45.83%)
4	600036	招商银行	8.16%	10.63	399.46	8.76%	-2.81 (-26.44%)
5	601166	兴业银行	6.39%	15.79	312.64	6.85%	新增
6	600030	中信证券	6.23%	12.05	304.95	6.68%	-9.16 (-75.97%)
7	600377	宁沪高速	5.86%	25.57	286.95	6.29%	新增
8	600276	恒瑞医药	5.72%	3.20	280.06	6.14%	新增
9	600690	海尔智家	5.36%	13.45	262.25	5.75%	-43.16 (-320.90%)
10	600000	浦发银行	5.06%	20.00	247.40	5.42%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	9.30%	5.32	454.95	9.97%	-3.88 (-72.82%)
2	600900	长江电力	8.87%	23.62	434.15	9.52%	-5.00 (-21.17%)
3	601628	中国人寿	8.80%	12.35	430.64	9.44%	-5.66 (-45.83%)
4	600036	招商银行	8.16%	10.63	399.46	8.76%	-2.81 (-26.44%)
5	601166	兴业银行	6.39%	15.79	312.64	6.85%	新增
6	600030	中信证券	6.23%	12.05	304.95	6.68%	-9.16 (-75.97%)
7	600377	宁沪高速	5.86%	25.57	286.95	6.29%	新增
8	600276	恒瑞医药	5.72%	3.20	280.06	6.14%	新增
9	600690	海尔智家	5.36%	13.45	262.25	5.75%	-43.16 (-320.90%)
10	600000	浦发银行	5.06%	20.00	247.40	5.42%	新增
11	600585	海螺水泥	4.55%	4.06	222.49	4.88%	---
12	600309	万华化学	4.50%	3.92	220.19	4.83%	---
13	600031	三一重工	2.90%	8.33	142.03	3.11%	---
14	688188	柏楚电子	2.28%	0.73	111.38	2.44%	---
15	601077	渝农商行	1.89%	14.78	92.51	2.03%	---
16	601916	浙商银行	1.49%	15.69	73.12	1.60%	---
17	688363	华熙生物	1.44%	0.98	70.56	1.55%	---
18	688006	杭可科技	1.39%	1.76	68.09	1.49%	---
19	688011	新光光电	0.74%	0.88	36.15	0.79%	---
20	688023	安恒信息	0.68%	0.27	33.43	0.73%	---
21	688199	久日新材	0.55%	0.45	26.81	0.59%	---
22	688025	杰普特	0.36%	0.47	17.86	0.39%	---
23	688198	佰仁医疗	0.25%	0.32	12.07	0.26%	---
24	688098	申联生物	0.24%	0.98	11.89	0.26%	---
25	688181	八亿时空	0.09%	0.10	4.47	0.10%	---
26	688081	兴图新科	0.08%	0.14	3.86	0.08%	---
27	603109	神驰机电	0.03%	0.06	1.56	0.03%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.47%	56.61	866.06	12.75%	27.85 (49.20%)
2	601318	中国平安	5.05%	9.20	800.77	11.79%	3.30 (35.87%)
3	600900	长江电力	3.29%	28.62	521.76	7.68%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	3.12%	18.01	494.92	7.29%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	3.01%	21.21	476.80	7.02%	新增
6	600036	招商银行	2.95%	13.44	467.04	6.88%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	2.93%	66.44	464.42	6.84%	0.00 (0.00%)
8	601088	中国神华	2.36%	19.90	373.70	5.50%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国国旅	2.35%	4.00	372.24	5.48%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	1.89%	0.26	299.00	4.40%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	5.47%	56.61	866.06	12.75%	27.85 (49.20%)
2	601318	中国平安	5.05%	9.20	800.77	11.79%	3.30 (35.87%)
3	600900	长江电力	3.29%	28.62	521.76	7.68%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	3.12%	18.01	494.92	7.29%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	3.01%	21.21	476.80	7.02%	新增
6	600036	招商银行	2.95%	13.44	467.04	6.88%	0.00 (0.00%)
7	601939	建设银行	2.93%	66.44	464.42	6.84%	0.00 (0.00%)
8	601088	中国神华	2.36%	19.90	373.70	5.50%	0.00 (0.00%)
9	601888	中国国旅	2.35%	4.00	372.24	5.48%	0.00 (0.00%)
10	600519	贵州茅台	1.89%	0.26	299.00	4.40%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.60%	5.90	522.80	7.13%	新增
2	600900	长江电力	4.51%	28.62	512.32	6.98%	新增
3	601628	中国人寿	4.49%	18.01	510.04	6.95%	新增
4	600690	海尔智家	4.37%	28.76	497.18	6.78%	新增
5	601939	建设银行	4.35%	66.44	494.31	6.74%	新增
6	600036	招商银行	4.25%	13.44	483.57	6.59%	新增
7	601328	交通银行	4.16%	77.23	472.65	6.44%	新增
8	601988	中国银行	3.95%	120.12	449.25	6.12%	新增
9	600011	华能国际	3.89%	71.03	442.52	6.03%	新增
10	601857	中国石油	3.74%	61.81	425.25	5.80%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.60%	5.90	522.80	7.13%	新增
2	600900	长江电力	4.51%	28.62	512.32	6.98%	新增
3	601628	中国人寿	4.49%	18.01	510.04	6.95%	新增
4	600690	海尔智家	4.37%	28.76	497.18	6.78%	新增
5	601939	建设银行	4.35%	66.44	494.31	6.74%	新增
6	600036	招商银行	4.25%	13.44	483.57	6.59%	新增
7	601328	交通银行	4.16%	77.23	472.65	6.44%	新增
8	601988	中国银行	3.95%	120.12	449.25	6.12%	新增
9	600011	华能国际	3.89%	71.03	442.52	6.03%	新增
10	601857	中国石油	3.74%	61.81	425.25	5.80%	新增
11	601088	中国神华	3.57%	19.90	405.54	5.53%	---
12	600028	中国石化	3.55%	73.70	403.14	5.50%	---
13	601888	中国中免	3.12%	4.00	354.60	4.83%	---
14	600377	宁沪高速	2.62%	27.77	298.30	4.07%	---
15	600585	海螺水泥	2.50%	6.84	283.86	3.87%	---
16	601288	农业银行	2.32%	73.17	263.41	3.59%	---
17	601668	中国建筑	2.32%	45.84	263.58	3.59%	---
18	600196	复星医药	2.23%	10.00	253.00	3.45%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300470	日机密封	2.20%	1.25	34.79	42.23%	新增
2	002468	申通快递	1.54%	1.05	24.33	29.53%	新增
3	000852	石化机械	1.47%	2.55	23.26	28.23%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300470	日机密封	2.20%	1.25	34.79	42.23%	新增
2	002468	申通快递	1.54%	1.05	24.33	29.53%	新增
3	000852	石化机械	1.47%	2.55	23.26	28.23%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000418	小天鹅A	1.70%	0.61	26.38	38.90%	新增
2	603579	荣泰健康	1.54%	0.84	23.82	35.13%	新增
3	600030	中信证券	1.14%	1.10	17.61	25.97%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000418	小天鹅A	1.70%	0.61	26.38	38.90%	新增
2	603579	荣泰健康	1.54%	0.84	23.82	35.13%	新增
3	600030	中信证券	1.14%	1.10	17.61	25.97%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	3.50%	11.25	71.33	8.78%	3.71 (32.98%)
2	600887	伊利股份	3.25%	2.58	66.25	8.15%	0.00 (0.00%)
3	300182	捷成股份	2.58%	9.31	52.52	6.46%	新增
4	600845	宝信软件	2.13%	1.77	43.38	5.34%	0.00 (0.00%)
5	300037	新宙邦	2.12%	1.83	43.24	5.32%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	2.10%	3.34	42.69	5.25%	新增
7	600018	上港集团	2.05%	7.72	41.77	5.14%	新增
8	000039	中集集团	2.02%	3.48	41.20	5.07%	新增
9	300073	当升科技	2.01%	1.62	40.97	5.04%	新增
10	603018	中设集团	1.98%	2.56	40.29	4.96%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	3.50%	11.25	71.33	8.78%	3.71 (32.98%)
2	600887	伊利股份	3.25%	2.58	66.25	8.15%	0.00 (0.00%)
3	300182	捷成股份	2.58%	9.31	52.52	6.46%	新增
4	600845	宝信软件	2.13%	1.77	43.38	5.34%	0.00 (0.00%)
5	300037	新宙邦	2.12%	1.83	43.24	5.32%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	2.10%	3.34	42.69	5.25%	新增
7	600018	上港集团	2.05%	7.72	41.77	5.14%	新增
8	000039	中集集团	2.02%	3.48	41.20	5.07%	新增
9	300073	当升科技	2.01%	1.62	40.97	5.04%	新增
10	603018	中设集团	1.98%	2.56	40.29	4.96%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	3.36%	2.58	71.98	7.58%	新增
2	600031	三一重工	3.23%	7.70	69.07	7.28%	新增
3	600498	烽火通信	3.22%	2.77	68.83	7.25%	新增
4	300014	亿纬锂能	3.02%	3.67	64.59	6.80%	新增
5	300377	赢时胜	2.72%	4.28	58.17	6.13%	新增
6	002078	太阳纸业	2.68%	5.92	57.36	6.04%	新增
7	603900	莱绅通灵	2.46%	2.61	52.57	5.54%	新增
8	300037	新宙邦	2.29%	1.83	49.03	5.16%	新增
9	600845	宝信软件	2.18%	1.77	46.64	4.91%	新增
10	002384	东山精密	2.10%	1.87	44.88	4.73%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	3.36%	2.58	71.98	7.58%	新增
2	600031	三一重工	3.23%	7.70	69.07	7.28%	新增
3	600498	烽火通信	3.22%	2.77	68.83	7.25%	新增
4	300014	亿纬锂能	3.02%	3.67	64.59	6.80%	新增
5	300377	赢时胜	2.72%	4.28	58.17	6.13%	新增
6	002078	太阳纸业	2.68%	5.92	57.36	6.04%	新增
7	603900	莱绅通灵	2.46%	2.61	52.57	5.54%	新增
8	300037	新宙邦	2.29%	1.83	49.03	5.16%	新增
9	600845	宝信软件	2.18%	1.77	46.64	4.91%	新增
10	002384	东山精密	2.10%	1.87	44.88	4.73%	新增
11	000858	五粮液	2.06%	0.58	44.08	4.64%	---
12	002430	杭氧股份	2.06%	3.07	43.99	4.63%	---
13	002126	银轮股份	2.04%	4.84	43.66	4.60%	---
14	601128	常熟银行	2.01%	7.54	43.13	4.54%	---
15	601699	潞安环能	1.95%	4.50	41.67	4.39%	---
16	002340	格林美	1.86%	6.58	39.81	4.19%	---
17	300558	贝达药业	1.74%	0.67	37.30	3.93%	---
18	002756	永兴材料	1.70%	2.10	36.47	3.84%	---
19	002597	金禾实业	1.69%	1.78	36.10	3.80%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	3.81%	16.68	88.74	11.72%	新增
2	000998	隆平高科	3.07%	2.77	71.60	9.46%	新增
3	600030	中信证券	3.02%	3.79	70.42	9.30%	新增
4	000970	中科三环	2.93%	5.51	68.32	9.03%	新增
5	000910	大亚圣象	2.79%	3.22	64.98	8.59%	新增
6	601100	恒立液压	2.77%	2.12	64.60	8.54%	新增
7	300097	智云股份	2.25%	2.17	52.47	6.93%	新增
8	002241	歌尔股份	2.18%	3.78	50.73	6.70%	2.39 (63.23%)
9	300604	长川科技	2.16%	0.85	50.30	6.65%	新增
10	000581	威孚高科	2.00%	2.07	46.68	6.17%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000725	京东方A	3.81%	16.68	88.74	11.72%	新增
2	000998	隆平高科	3.07%	2.77	71.60	9.46%	新增
3	600030	中信证券	3.02%	3.79	70.42	9.30%	新增
4	000970	中科三环	2.93%	5.51	68.32	9.03%	新增
5	000910	大亚圣象	2.79%	3.22	64.98	8.59%	新增
6	601100	恒立液压	2.77%	2.12	64.60	8.54%	新增
7	300097	智云股份	2.25%	2.17	52.47	6.93%	新增
8	002241	歌尔股份	2.18%	3.78	50.73	6.70%	2.39 (63.23%)
9	300604	长川科技	2.16%	0.85	50.30	6.65%	新增
10	000581	威孚高科	2.00%	2.07	46.68	6.17%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002385	大北农	3.05%	11.98	72.60	17.50%	新增
2	603223	恒通股份	2.94%	2.92	70.02	16.88%	0.84 (28.77%)
3	600859	王府井	2.28%	2.66	54.26	13.08%	新增
4	300073	当升科技	2.09%	1.89	49.69	11.98%	新增
5	600028	中国石化	2.01%	7.80	47.81	11.53%	新增
6	600491	龙元建设	1.82%	4.58	43.28	10.43%	新增
7	000425	徐工机械	1.19%	6.09	28.20	6.80%	新增
8	000888	峨眉山A	1.05%	2.31	24.88	6.00%	新增
9	002241	歌尔股份	1.01%	1.39	24.12	5.81%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002385	大北农	3.05%	11.98	72.60	17.50%	新增
2	603223	恒通股份	2.94%	2.92	70.02	16.88%	0.84 (28.77%)
3	600859	王府井	2.28%	2.66	54.26	13.08%	新增
4	300073	当升科技	2.09%	1.89	49.69	11.98%	新增
5	600028	中国石化	2.01%	7.80	47.81	11.53%	新增
6	600491	龙元建设	1.82%	4.58	43.28	10.43%	新增
7	000425	徐工机械	1.19%	6.09	28.20	6.80%	新增
8	000888	峨眉山A	1.05%	2.31	24.88	6.00%	新增
9	002241	歌尔股份	1.01%	1.39	24.12	5.81%	新增

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300490	华自科技	2.83%	3.97	70.03	16.44%	新增
2	603223	恒通股份	2.23%	2.08	55.00	12.91%	新增
3	603686	龙马环卫	2.16%	1.63	53.38	12.54%	新增
4	603313	梦百合	2.05%	1.75	50.63	11.89%	新增
5	600068	葛洲坝	2.02%	4.82	50.03	11.75%	新增
6	600856	中天能源	2.01%	4.45	49.75	11.68%	新增
7	300415	伊之密	2.00%	3.54	49.35	11.59%	新增
8	601668	中国建筑	1.93%	5.14	47.70	11.20%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300490	华自科技	2.83%	3.97	70.03	16.44%	新增
2	603223	恒通股份	2.23%	2.08	55.00	12.91%	新增
3	603686	龙马环卫	2.16%	1.63	53.38	12.54%	新增
4	603313	梦百合	2.05%	1.75	50.63	11.89%	新增
5	600068	葛洲坝	2.02%	4.82	50.03	11.75%	新增
6	600856	中天能源	2.01%	4.45	49.75	11.68%	新增
7	300415	伊之密	2.00%	3.54	49.35	11.59%	新增
8	601668	中国建筑	1.93%	5.14	47.70	11.20%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600889	南京化纤	4.70%	23.00	218.27	49.49%	0.83 (3.59%)
2	600897	厦门空港	3.03%	5.54	140.60	31.88%	新增
3	000426	兴业矿业	1.77%	9.11	82.17	18.63%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600889	南京化纤	4.70%	23.00	218.27	49.49%	0.83 (3.59%)
2	600897	厦门空港	3.03%	5.54	140.60	31.88%	新增
3	000426	兴业矿业	1.77%	9.11	82.17	18.63%	新增

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603366	日出东方	2.84%	43.19	394.33	16.85%	新增
2	002341	新纶科技	2.07%	14.95	287.86	12.30%	新增
3	600499	科达洁能	2.05%	36.20	284.52	12.16%	1.20 (3.31%)
4	600827	百联股份	2.04%	17.52	283.04	12.09%	新增
5	300324	旋极信息	2.01%	13.70	279.34	11.93%	新增
6	600889	南京化纤	1.99%	22.17	276.74	11.82%	新增
7	002191	劲嘉股份	1.98%	27.38	275.44	11.77%	新增
8	600750	江中药业	1.87%	7.18	259.34	11.08%	新增

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603366	日出东方	2.84%	43.19	394.33	16.85%	新增
2	002341	新纶科技	2.07%	14.95	287.86	12.30%	新增
3	600499	科达洁能	2.05%	36.20	284.52	12.16%	1.20 (3.31%)
4	600827	百联股份	2.04%	17.52	283.04	12.09%	新增
5	300324	旋极信息	2.01%	13.70	279.34	11.93%	新增
6	600889	南京化纤	1.99%	22.17	276.74	11.82%	新增
7	002191	劲嘉股份	1.98%	27.38	275.44	11.77%	新增
8	600750	江中药业	1.87%	7.18	259.34	11.08%	新增

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