工银纯债债券B
(000403)公募债券型
1.1815
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：59.29%
- 成立日期：2014-05-16
- 基金经理：尹珂嘉 谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016600 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.010100 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.015200 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.011200 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.012200 | 2022-11-11 |
| 6 | 0.046800 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.035100 | 2021-06-29 |
| 8 | 0.013900 | 2020-06-02 |
| 9 | 0.055000 | 2019-09-20 |
| 10 | 0.029300 | 2018-12-18 |
| 11 | 0.042000 | 2018-04-26 |
| 12 | 0.058200 | 2017-03-14 |