民生加银城镇化混合A
(000408)公募混合型
2.2840
0.82%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
3.6490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：28.21%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：27.46%
- 最近一年：20.78%
- 最近两年：33.88%
- 最近三年：22.40%
- 成立以来：393.82%
- 成立日期：2013-12-12
- 基金经理：芮定坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.470000 | 2020-06-24 |
| 2 | 0.865000 | 2016-12-15 |
| 3 | 0.030000 | 2014-03-06 |