嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)公募混合型
1.4070
0.29%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.4070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：40.70%
- 成立日期：2013-12-06
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4070 | 1.4070 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.4030 | 1.4030 | 0.21% |
| 2025-09-26 | 1.4000 | 1.4000 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.4020 | 1.4020 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 1.4070 | 1.4070 | -0.21% |
| 2025-09-23 | 1.4100 | 1.4100 | 0.14% |
| 2025-09-22 | 1.4080 | 1.4080 | 0.57% |
| 2025-09-19 | 1.4000 | 1.4000 | -0.36% |
| 2025-09-18 | 1.4050 | 1.4050 | 0.36% |
| 2025-09-17 | 1.4000 | 1.4000 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | -0.21% | 1.08% | 1.74% | 1.30% | 3.15% | 2.48% |
| 同类型排名 | 7781/8521 | 5731/8521 | 7570/8521 | 7787/8521 | 7129/8521 | 7758/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.10亿份 | 3400 |
基金经理
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龙昌伦 上任时间：2025-02-24
龙昌伦先生:硕士,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至今任嘉实长青竞争优势股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-24 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 关于嘉实绝对收益策略定期混合第四十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |