大摩优质信价纯债A

(000419)公募债券型
+添加自选
1.1126 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4542
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-0.42%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：2.97%
  • 最近两年：8.38%
  • 最近三年：6.63%
  • 成立以来：51.70%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利
最近两年行业配置比例图