大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1126
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4542
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：51.70%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2022-05-23 |
| 2 | 0.017600 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.021000 | 2021-05-24 |
| 4 | 0.020800 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.035000 | 2020-05-26 |
| 6 | 0.049000 | 2019-12-19 |
| 7 | 0.080000 | 2018-11-13 |
| 8 | 0.101000 | 2018-05-09 |