大摩优质信价纯债C
(000420)公募债券型
1.0942
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：46.01%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0942 | 1.4096 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0940 | 1.4094 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0938 | 1.4092 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0934 | 1.4088 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0944 | 1.4098 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0954 | 1.4108 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0961 | 1.4115 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0960 | 1.4114 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0964 | 1.4118 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0966 | 1.4120 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优质信价纯债C | -0.11% | -0.24% | -0.53% | 0.62% | 2.57% | 0.34% |
| 同类型排名 | 6069/7089 | 5695/7089 | 5740/7089 | 4538/7089 | 2560/7089 | 4696/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.53亿份 | 4851 |
基金经理
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施同亮 上任时间：2017-01-09
施同亮先生:清华大学数学系硕士,曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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