0.2778
每万份收益 [2025-09-28]
1.0740%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2013-12-09
- 基金经理：王文豪 王赛飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.90亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2870 |
1.056% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2778 |
1.074% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2778 |
1.063% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2776 |
1.052% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2598 |
1.041% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3113 |
1.04% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3239 |
1.038% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3204 |
1.008% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2568 |
1.003% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2568 |
1.005% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2566 |
1.007% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2586 |
1.009% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3083 |
1.009% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2653 |
1.014% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3115 |
1.012% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2605 |
1.004% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2605 |
1.005% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2609 |
1.006% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2590 |
1.007% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3167 |
1.009% |