0.2384
每万份收益 [2025-09-30]
0.7840%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-12-03
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2384 |
0.784% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2285 |
0.781% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2043 |
0.882% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2057 |
0.892% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2213 |
0.901% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2321 |
0.908% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3891 |
0.888% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4314 |
0.825% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2226 |
0.841% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2240 |
0.851% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2342 |
0.865% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.1949 |
1.041% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2690 |
1.073% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4623 |
1.07% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2406 |
1.085% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2509 |
1.091% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.5682 |
1.096% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2555 |
0.934% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2635 |
0.937% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4917 |
0.937% |