国金通用鑫利分级
(000453)公募债券型
1.0390
2.36%+0.0246
单位净值 [2015-05-18]
1.1460
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：7.56%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.05%
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-18 | 1.0390 | 1.1460 | 2.36% |
| 2015-05-15 | 1.0150 | 1.1220 | 0.00% |
| 2015-05-14 | 1.0150 | 1.1220 | 0.40% |
| 2015-05-13 | 1.0110 | 1.1180 | -0.10% |
| 2015-05-12 | 1.0120 | 1.1190 | 0.00% |
| 2015-05-11 | 1.0120 | 1.1190 | -0.10% |
| 2015-05-08 | 1.0130 | 1.1200 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.0130 | 1.1200 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0130 | 1.1200 | -0.10% |
| 2015-05-05 | 1.0140 | 1.1210 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金通用鑫利分级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 2.23亿份 | 1599 |
| 2014-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 4.33亿份 | 2928 |
| 2014-03-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐艳芳 上任时间：2014-01-21
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2015-05-19 | 国金通用基金管理有限公司关于国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2015-04-20 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
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| 2015-04-15 | 关于以通讯方式召开国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2015-04-14 | 关于以通讯方式召开国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2015-03-30 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
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| 2014-07-05 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 |
| 2014-07-01 | 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2014-06-28 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 |