国金通用鑫利分级B
(000455)公募债券型
1.1020
7.83%+0.0863
单位净值 [2015-05-18]
1.2840
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：27.40%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：11.59%
- 最近一年：25.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.43%
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2015-06-18 | 国金通用基金管理有限公司国金通用鑫利分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2015-05-19 | 国金通用基金管理有限公司关于国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2015-04-20 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
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| 2015-04-14 | 关于以通讯方式召开国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2015-03-30 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-01-24 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B申购与赎回确认结果公告 |
| 2015-01-22 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-20 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算结果公告 |
| 2015-01-17 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A、鑫利B份额折算方案的公告 |
| 2015-01-15 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2015-01-05 | 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2014-10-27 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-09-05 | 国金通用基金管理有限公司更正公告 |
| 2014-08-29 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-08-18 | 国金通用基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2014-08-15 | 国金通用基金管理有限公司关于增加品今财富(北京)资本管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
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| 2014-07-31 | 国金通用基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |