英大领先回报B
(000459)公募混合型
1.5184
1.21%+0.0184
单位净值 [2025-09-30]
2.1784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：28.29%
- 最近半年：33.38%
- 今年以来：42.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.84%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：霍达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 84.87% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.95% | 7.78% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 79.04% | 79.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.28% | 10.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |