景顺长城鑫月薪定期支付债券
(000465)公募债券型
1.0060
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.6160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：56.02%
- 成立日期：2014-03-20
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：景顺长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-09 | 0.0000 | 0.0000 | 1.056828 |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 1.0360 | 1.0360 | 1.000000 |
| 2022-12-03 | 2022-12-01 | 1.0270 | 1.0000 | 1.026895 |
| 2021-11-20 | 2021-11-18 | 1.0484 | 1.0000 | 1.048385 |
| 2020-11-07 | 2020-11-05 | 1.0338 | 1.0000 | 1.033842 |
| 2019-10-11 | 2019-10-10 | 1.0595 | 1.0000 | 1.059500 |
| 2018-09-07 | 2018-09-06 | 1.0314 | 1.0000 | 1.031400 |
| 2017-07-15 | 2017-07-13 | 1.0423 | 1.0000 | 1.042337 |
| 2016-06-01 | 2016-05-30 | 1.0938 | 1.0000 | 1.093824 |
| 2015-04-16 | 2015-04-14 | 1.0583 | 1.0000 | 1.058256 |