景顺长城鑫月薪定期支付债券

(000465)公募债券型
+添加自选
1.0060 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.6160
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-0.40%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：3.12%
  • 最近三年：5.48%
  • 成立以来：56.02%
  • 成立日期：2014-03-20
  • 基金经理：赵天彤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：景顺长城
发表日期 标题
2025-09-27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-08-29 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-07-21 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-17 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于2025年7月18日至2025年8月7日第二十一个自由开放期开放申购、赎回业务的公告
2025-07-17 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第二十二个运作周期份额支付基准及第二十二次受限开放期净赎回最大比例的公告
2025-07-16 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于2025年7月18日至2025年8月7日第二十一个自由开放期开放申购、赎回业务的公告
2025-07-16 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第二十二个运作周期份额支付基准及第二十二次受限开放期净赎回最大比例的公告
2025-07-15 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于2025年7月18日至2025年8月7日第二十一个自由开放期开放申购、赎回业务的公告
2025-07-15 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于确定第二十二个运作周期份额支付基准及第二十二次受限开放期净赎回最大比例的公告
2025-07-15 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告
2025-07-01 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-07-01 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告
2025-06-23 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞农商行为销售机构的公告
2025-06-06 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-03 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-03 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告
2025-05-30 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-06 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告