富国目标齐利一年期纯债债券
(000469)公募债券型
1.1029
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：62.39%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：张洋 黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2025-03-03 |
| 2 | 0.045000 | 2024-01-25 |
| 3 | 0.040000 | 2023-01-10 |
| 4 | 0.060000 | 2021-12-14 |
| 5 | 0.030000 | 2020-12-14 |
| 6 | 0.040000 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.040000 | 2018-11-06 |
| 8 | 0.030000 | 2017-09-22 |
| 9 | 0.045000 | 2016-08-23 |
| 10 | 0.060000 | 2015-08-05 |