富国城镇发展股票
(000471)公募股票型
2.4056
0.45%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
2.9056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：201.90%
- 成立日期：2014-01-28
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4056 | 2.9056 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 2.3948 | 2.8948 | 0.85% |
| 2025-09-26 | 2.3747 | 2.8747 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 2.3877 | 2.8877 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 2.3848 | 2.8848 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 2.3680 | 2.8680 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 2.3799 | 2.8799 | -0.72% |
| 2025-09-19 | 2.3972 | 2.8972 | 1.24% |
| 2025-09-18 | 2.3679 | 2.8679 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 2.4024 | 2.9024 | 0.92% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国城镇发展股票 | 1.59% | 2.89% | 8.96% | 7.39% | 4.73% | 8.31% |
| 同类型排名 | 3131/4187 | 2333/4187 | 3175/4187 | 3121/4187 | 2646/4187 | 3413/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.42亿份 | 63633 |
基金经理
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蒲世林 上任时间：2018-12-19
蒲世林:男,清华大学土木工程硕士,任中信证券资产管理业务副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,7年证券从业经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-25 | 富国城镇发展股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-21 | 富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-21 | 富国城镇发展股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-21 | 富国基金管理有限公司富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-21 | 富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-05-22 | 富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-05-21 | 富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-05-20 | 富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-22 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国城镇发展股票型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-07 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-02-21 | 富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |