0.3092
每万份收益 [2025-09-30]
1.1190%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3092 |
1.119% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3110 |
1.107% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3062 |
1.062% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3015 |
1.062% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2934 |
1.05% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2853 |
1.044% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2810 |
1.037% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5591 |
1.035% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3055 |
1.035% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2793 |
1.021% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2820 |
1.026% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2727 |
1.031% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2770 |
1.033% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5580 |
1.03% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2787 |
1.032% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2895 |
1.054% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2906 |
1.051% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2770 |
1.048% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2723 |
1.069% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5605 |
1.072% |