鑫元货币B
(000484)公募货币型- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.3753 | 1.363% |
| 2025-09-29 | 0.3768 | 1.35% |
| 2025-09-26 | 0.3721 | 1.305% |
| 2025-09-25 | 0.3674 | 1.305% |
| 2025-09-24 | 0.3592 | 1.293% |
| 2025-09-23 | 0.3511 | 1.287% |
| 2025-09-22 | 0.3465 | 1.28% |
| 2025-09-21 | 0.6906 | 1.278% |
| 2025-09-19 | 0.3710 | 1.278% |
| 2025-09-18 | 0.3451 | 1.264% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 25 |
刘丽娟 上任时间：2023-03-21
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
徐文祥 上任时间：2024-04-03
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | (转换转入、定期定额投资)、新增鑫元货币市场基金D类份额申购(转换转入、定期定额投资)并开通“T+0快速赎回业务”的公告 |
| 2025-07-21 | 鑫元货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元货币市场基金（鑫元货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 鑫元货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 关于鑫元货币市场基金D类份额暂停接受非个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-12 | 关于鑫元货币市场基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-03-11 | 鑫元货币市场基金（鑫元货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 关于鑫元货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |
| 2024-12-16 | 关于鑫元货币市场基金在部分销售渠道调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 |