0.3753
每万份收益 [2025-09-30]
1.3630%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3753 |
1.363% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3768 |
1.35% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3721 |
1.305% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3674 |
1.305% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3592 |
1.293% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3511 |
1.287% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3465 |
1.28% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6906 |
1.278% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3710 |
1.278% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3451 |
1.264% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3478 |
1.269% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3388 |
1.274% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3429 |
1.276% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6895 |
1.273% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3444 |
1.275% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3551 |
1.297% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3565 |
1.294% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3430 |
1.291% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3382 |
1.313% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6920 |
1.317% |