嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0124 | 1.0518% |
| 2025-09-19 | 1.0121 | 1.0515% |
| 2025-09-12 | 1.0124 | 1.0518% |
| 2025-09-05 | 1.0128 | 1.0522% |
| 2025-08-29 | 1.0126 | 1.052% |
| 2025-08-26 | 1.0129 | 1.0523% |
| 2025-08-25 | 1.0129 | 1.0523% |
| 2025-08-22 | 1.0129 | 1.0523% |
| 2025-08-21 | 1.0128 | 1.0522% |
| 2025-08-20 | 1.0128 | 1.0522% |
更新日期：2025-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实3个月理财债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 15.70% | 2.10% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.22% | 7.87% | 8.60% | 18.45% | 5.01% |
| 深成指 | 2.39% | 5.56% | 8.10% | 5.11% | 20.67% | 2.59% |
| 股票型 | 1.86% | 4.46% | 8.17% | 8.80% | 18.01% | 7.48% |
| 混合型 | 1.34% | 3.17% | 6.97% | 8.31% | 14.83% | 7.45% |
| FOF | 2.94% | 4.70% | 9.09% | 9.20% | 18.60% | 7.10% |
| QDII | 1.48% | 1.16% | 10.92% | 25.11% | 31.86% | 20.93% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.15% | 0.41% | 0.66% | 0.93% | 1.00% |
| ETF | 1.95% | 4.40% | 7.88% | 8.59% | 20.70% | 34.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.41亿份 | 8244 |
张文玥 上任时间：2014-08-13
张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧
李垚 上任时间：2025-04-16
李垚先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部分析员、泰康资产管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司债券交易员。2022年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2025年4月16日担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、嘉实薪金宝货币市场基金、嘉实安心货币基金、嘉实货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十七期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2025-08-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-08-14 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十七期运作期到期后进入第十八期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-10 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十七期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-05-16 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十六期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2025-05-09 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-05-07 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十六期运作期到期后进入第十七期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月18日更新) |
| 2025-04-16 | 关于新增嘉实3个月理财债券基金经理的公告 |
| 2025-02-24 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十六期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-02-11 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十五期运作期实际年化收益率的公告 |