嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型
1.0124
每万份收益 [2025-09-26]
1.0518%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2025-08-19 |
| 2 | 0.004000 | 2025-05-12 |
| 3 | 0.004000 | 2025-02-06 |
| 4 | 0.004100 | 2024-10-31 |
| 5 | 0.004400 | 2024-07-25 |
| 6 | 0.005100 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.005700 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.005200 | 2023-09-27 |
| 9 | 0.003500 | 2023-06-29 |