嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型
1.0124
每万份收益 [2025-09-26]
1.0518%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十七期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2025-08-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-08-14 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十七期运作期到期后进入第十八期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-10 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十七期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-05-16 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十六期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2025-05-09 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-05-07 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十六期运作期到期后进入第十七期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月18日更新) |
| 2025-04-16 | 关于新增嘉实3个月理财债券基金经理的公告 |
| 2025-02-24 | 关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金第十六期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-02-11 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十五期运作期实际年化收益率的公告 |