1.0133
每万份收益 [2025-09-26]
1.0580%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0133 |
1.058% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0130 |
1.0577% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0132 |
1.0579% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.0136 |
1.0583% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.0134 |
1.0581% |
| 6 |
2025-08-26 |
1.0136 |
1.0583% |
| 7 |
2025-08-25 |
1.0136 |
1.0583% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.0136 |
1.0583% |
| 9 |
2025-08-21 |
1.0136 |
1.0583% |
| 10 |
2025-08-20 |
1.0135 |
1.0582% |
| 11 |
2025-08-15 |
1.0156 |
1.0563% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.0143 |
1.055% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.0146 |
1.0553% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.0137 |
1.0544% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.0134 |
1.0541% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.0132 |
1.0539% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.0135 |
1.0542% |
| 18 |
2025-06-30 |
1.0137 |
1.0544% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.0136 |
1.0543% |
| 20 |
2025-06-20 |
1.0133 |
1.054% |